博时恒泰债券A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 011864
近一年收益率: 4.69%
近半年收益率: 3.03%
近三月收益率: 1.03%
近一月收益率: 0.76%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
85.0 85.0 70.0 65.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1156721
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.115672
  • 基金持仓股票代码
  • 00883116
  • 3007500
  • 01024116
  • 6005851
  • 6018991
  • 6007411
  • 6008861
  • 6016011
  • 6000271
  • 6007951
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.00883
  • 0.300750
  • 116.01024
  • 1.600585
  • 1.601899
  • 1.600741
  • 1.600886
  • 1.601601
  • 1.600027
  • 1.600795
期间申购
份额 0 0 0.04 2.34
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.59 0.39 0.81 0.22
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.95 1.55 0.78 2.91
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.04
  • 2.34
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.59
  • 0.39
  • 0.81
  • 0.22
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.95
  • 1.55
  • 0.78
  • 2.91
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30184146 张李陵 4 11年又27天 301.22亿(25只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
97.30 89.0 53.40 67.30 96.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
12.73% 13.54%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30478225 静鹏 0 8年又87天 24.95亿(6只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
2.129% 0.94%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 25.59%
  • 42.39%
  • 42.62%
  • 25.15%
  • 个人持有比例
  • 74.41%
  • 57.61%
  • 57.38%
  • 74.85%
  • 内部持有比例
  • 0.04%
  • 0.08%
  • 0.16%
  • 0.08%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 5.52%
  • 6.17%
  • 14.2%
  • 14.89%
  • 债券占净比
  • 108.16%
  • 111.27%
  • 86.59%
  • 86.95%
  • 现金占净比
  • 4.14%
  • 2.5%
  • 4.5%
  • 1.76%
  • 净资产
  • 2.4371%
  • 1.8828%
  • 1.0123%
  • 21.6083%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31