博时恒泰债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 011864
近一年收益率: 4.69%
近半年收益率: 3.03%
近三月收益率: 1.03%
近一月收益率: 0.76%
单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
|
同类排名百分比
|
业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
85.0 |
85.0 |
70.0 |
65.0 |
75.0 |
- 基金持仓股票代码
- 00883116
- 3007500
- 01024116
- 6005851
- 6018991
- 6007411
- 6008861
- 6016011
- 6000271
- 6007951
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00883
- 0.300750
- 116.01024
- 1.600585
- 1.601899
- 1.600741
- 1.600886
- 1.601601
- 1.600027
- 1.600795
期间申购 |
份额 |
0 |
0 |
0.04 |
2.34 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
期间赎回 |
份额 |
0.59 |
0.39 |
0.81 |
0.22 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
总份额 |
份额 |
1.95 |
1.55 |
0.78 |
2.91 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.59
- 0.39
- 0.81
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.95
- 1.55
- 0.78
- 2.91
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30184146 |
张李陵 |
4 |
11年又27天 |
301.22亿(25只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
97.30 |
89.0 |
53.40 |
67.30 |
96.0 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
12.73%
|
13.54%
|
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30478225 |
静鹏 |
0 |
8年又87天 |
24.95亿(6只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
|
|
|
|
|
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
2.129%
|
0.94%
|
-
机构持有比例
- 25.59%
- 42.39%
- 42.62%
- 25.15%
-
个人持有比例
- 74.41%
- 57.61%
- 57.38%
- 74.85%
-
内部持有比例
- 0.04%
- 0.08%
- 0.16%
- 0.08%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
-
股票占净比
-
5.52%
-
6.17%
-
14.2%
-
14.89%
-
债券占净比
-
108.16%
-
111.27%
-
86.59%
-
86.95%
-
现金占净比
-
4.14%
-
2.5%
-
4.5%
-
1.76%
-
净资产
-
2.4371%
-
1.8828%
-
1.0123%
-
21.6083%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31