建信泓利一年持有期债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 011942
近一年收益率： 3.41%
近半年收益率： 0.07%
近三月收益率： -0.14%
近一月收益率： 0.26%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
建信泓利一年持有期债券 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 6000121
- 0008950
- 6004891
- 6013191
- 6013981
- 6008871
- 0027140
- 6016011
- 6006421
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 1.600012
- 0.000895
- 1.600489
- 1.601319
- 1.601398
- 1.600887
- 0.002714
- 1.601601
- 1.600642
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0964 | 1.0964 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0960 | 1.0960 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0965 | 1.0965 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0957 | 1.0957 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0950 | 1.0950 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0953 | 1.0953 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0954 | 1.0954 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0965 | 1.0965 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0964 | 1.0964 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0962 | 1.0962 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.2 | 0.15 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.66 | 1.46 | 1.31 | 1.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.19
- 0.2
- 0.15
- 0.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.66
- 1.46
- 1.31
- 1.15
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30778278 | 吴轶 | 5 | 2年又289天 | 117.23亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.80 | 85.0 | 74.40 | 76.90 | 83.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.4129% | 7.58% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30788629 | 许可 | 4 | 2年又140天 | 1.49亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.80 | 53.60 | 74.40 | 65.0 | 53.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.2207% | 7.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.06%
- 0.04%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.17%
- 16.23%
- 11.44%
- 16.57%
- 债券占净比
- 100.94%
- 93.13%
- 104.18%
- 89.87%
- 现金占净比
- 1.44%
- 3.79%
- 2.66%
- 4.32%
- 净资产
- 1.7588%
- 1.5847%
- 1.4321%
- 1.2624%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 28.62 |
| 富国优化增强债券E | 28.61 |
| 信澳信用债债券A | 25.47 |
| 信澳信用债债券C | 25.17 |
| 华宝增强收益债券A | 22.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
| 工银可转债债券 | 20.98 |
| 英大智享债券A | 20.80 |
| 招商安阳债券A | 20.35 |
| 华商信用增强债券A | 81.64 |
| 华商信用增强债券C | 78.15 |
| 长城悦享增利债券A | 52.82 |
| 兴业机遇债券C | 46.76 |
| 南方昌元转债A | 46.67 |
| 鹏华丰收债券C | 53.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 11.93 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.91 |