业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	50.0	65.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3000590
• 6000301
• 6012111
• 6016881
• 0007760
• 6009991
• 6009581
• 6013771
• 0001660
• 6019951

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300059
• 1.600030
• 1.601211
• 1.601688
• 0.000776
• 1.600999
• 1.600958
• 1.601377
• 0.000166
• 1.601995

期间申购
份额	4.29	2.31	4.69	2.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.3	4.12	4.44	2.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.74	3.93	4.18	3.94
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.29
• 2.31
• 4.69
• 2.22

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.3
• 4.12
• 4.44
• 2.46

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.74
• 3.93
• 4.18
• 3.94

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30780205	余展昌	4	3年又166天	133.22亿(32只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.20	62.50	81.40	74.30	88.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.1094%	26.31%	17.06%

持有人结构

• 机构持有比例
• 22.02%
• 0.0%
• 10.51%
• 0.46%

• 个人持有比例
• 77.98%
• 100.0%
• 89.49%
• 99.54%

• 内部持有比例
• 0.1007%
• 0.1026%
• 0.0421%
• 0.0616%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.47%
• 94.71%
• 94.63%
• 94.36%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.85%
• 9.58%
• 5.58%
• 6.18%

• 净资产
• 19.5805%
• 17.8248%
• 21.84%
• 20.8817%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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