华夏稳健增利滚动持有债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012100
近一年收益率： 1.65%
近半年收益率： 0.74%
近三月收益率： 0.56%
近一月收益率： 0.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏稳健增利滚动持有债C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 95.0 | 90.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1099 | 1.1099 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1097 | 1.1097 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1096 | 1.1096 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1095 | 1.1095 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1094 | 1.1094 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1093 | 1.1093 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.79 | 42.35 | 22.68 | 1.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.31 | 15.81 | 26.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.2 | 44.23 | 51.11 | 26.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.79
- 42.35
- 22.68
- 1.85
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.31
- 15.81
- 26.62
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.2
- 44.23
- 51.11
- 26.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30657091 | 张海静 | 4 | 6年又112天 | 387.00亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.30 | 65.0 | 68.10 | 85.20 | 97.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.3826% | 6.11% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30724511 | 刘薇 | 5 | 4年又150天 | 309.34亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.90 | 79.20 | 77.60 | 75.0 | 96.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.6164% | 1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 123.16%
- 90.66%
- 99.31%
- 109.67%
- 现金占净比
- 4.17%
- 1.36%
- 1.78%
- 5.82%
- 净资产
- 5.4582%
- 51.6052%
- 59.3806%
- 32.0013%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 29.53 |
| 富国优化增强债券E | 29.44 |
| 信澳信用债债券A | 26.34 |
| 信澳信用债债券C | 26.18 |
| 华富可转债债券A | 23.60 |
| 富国优化增强债券A/ | 22.46 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.27 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.33 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.80 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 19.19 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.93 |
| 工银可转债债券 | 22.13 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.49 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
| 招商安阳债券A | 20.70 |
| 华商信用增强债券A | 78.91 |
| 华商信用增强债券C | 75.47 |
| 长城悦享增利债券A | 52.41 |
| 兴业机遇债券C | 45.85 |
| 华安可转债债券A | 45.38 |
| 鹏华丰收债券C | 52.76 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.44 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.24 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.23 |