汇添富上证50基本面增强指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012157
近一年收益率： 2.23%
近半年收益率： -0.42%
近三月收益率： 0.83%
近一月收益率： 0.05%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富上证50基本面增 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 50.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196941
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019694
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 6005191
- 6018991
- 6002761
- 6006901
- 6009001
- 00981116
- 6000301
- 6018571
- 6017281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 1.600519
- 1.601899
- 1.600276
- 1.600690
- 1.600900
- 116.00981
- 1.600030
- 1.601857
- 1.601728
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.8724 | 0.8724 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8690 | 0.8690 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8656 | 0.8656 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8712 | 0.8712 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8721 | 0.8721 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8719 | 0.8719 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8696 | 0.8696 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8733 | 0.8733 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8739 | 0.8739 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8686 | 0.8686 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.17 | 0.34 | 0.23 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.24 | 0.37 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.44 | 0.55 | 0.41 | 0.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.17
- 0.34
- 0.23
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.24
- 0.37
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.44
- 0.55
- 0.41
- 0.38
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804049 | 邵蕴奇 | 4 | 1年又322天 | 11.83亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.60 | 65.20 | 92.60 | 97.0 | 52.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.4425% | -1.7% | -3.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 29.97%
- 18.33%
- 44.05%
- 0.57%
- 个人持有比例
- 70.03%
- 81.67%
- 55.95%
- 99.43%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.04%
- 0.13%
- 0.16%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.54%
- 85.22%
- 91.5%
- 91.87%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.88%
- 9.96%
- 8.87%
- 8.68%
- 净资产
- 0.5984%
- 0.8766%
- 0.5992%
- 0.5223%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 易方达中证银行ETF | 58.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 泰康香港银行指数A | 65.77 |
| 泰康香港银行指数C | 64.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |