汇添富上证50基本面增强指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012158
近一年收益率： 1.29%
近半年收益率： 0.18%
近三月收益率： 0.69%
近一月收益率： 0.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富上证50基本面增 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 50.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196941
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019694
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 6005191
- 6018991
- 6002761
- 6006901
- 6009001
- 00981116
- 6000301
- 6018571
- 6017281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 1.600519
- 1.601899
- 1.600276
- 1.600690
- 1.600900
- 116.00981
- 1.600030
- 1.601857
- 1.601728
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.8572 | 0.8572 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8609 | 0.8609 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8614 | 0.8614 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8562 | 0.8562 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8589 | 0.8589 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8561 | 0.8561 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8558 | 0.8558 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8543 | 0.8543 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.8532 | 0.8532 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.8503 | 0.8503 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.13 | 0.36 | 0.22 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.16 | 0.34 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.39 | 0.27 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.13
- 0.36
- 0.22
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.16
- 0.34
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.2
- 0.39
- 0.27
- 0.22
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804049 | 邵蕴奇 | 4 | 1年又313天 | 11.83亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.60 | 65.20 | 92.60 | 97.0 | 52.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.3598% | -0.5% | -3.16% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 85.63%
- 22.73%
- 30.01%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 14.37%
- 77.27%
- 69.99%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.54%
- 85.22%
- 91.5%
- 91.87%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.88%
- 9.96%
- 8.87%
- 8.68%
- 净资产
- 0.5984%
- 0.8766%
- 0.5992%
- 0.5223%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.68 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.17 |
| 博时北证50成份指数 | 100.63 |
| 广发北证50成份指数 | 100.28 |
| 博时北证50成份指数 | 99.86 |
| 广发北证50成份指数 | 75.67 |
| 广发北证50成份指数 | 74.63 |
| 博时北证50成份指数 | 69.49 |
| 博时北证50成份指数 | 68.12 |
| 工银北证50成份指数 | 62.61 |
| 大成360互联网+大 | 69.51 |
| 泰康香港银行指数A | 66.65 |
| 大成360互联网+大 | 66.57 |
| 泰康香港银行指数C | 65.66 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.11 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.39 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.13 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 130.07 |
| 富国中证煤炭指数(L | 129.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.71 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.96 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.89 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 54.01 |