业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 00981116
• 09858116
• 00268116
• 00388116
• 02276116
• 02145116
• NVDA105
• 02259116
• 09961116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.00981
• 116.09858
• 116.00268
• 116.00388
• 116.02276
• 116.02145
• 105.NVDA
• 116.02259
• 116.09961

期间申购
份额	0.12	0.06	0.08	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.09	0.1	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.49	0.46	0.44	0.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.06
• 0.08
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.09
• 0.1
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.49
• 0.46
• 0.44
• 0.42

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30398835	刘平	0	10年又114天	18.02亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-34.14%	20.17%	-10.49%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30788186	徐漫	4	3年又29天	35.83亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.80	57.20	78.90	86.90	50.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-10.5041%	16.82%	16.29%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.03%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.42%
• 84.33%
• 84.88%
• 81.13%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.19%
• 15.0%
• 14.89%
• 18.75%

• 净资产
• 9.1955%
• 9.7322%
• 10.1467%
• 8.8466%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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