业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	70.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197061
• 0197491
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019706
• 1.019749
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 0025940
• 0024750
• 0007250
• 6035011
• 0023710
• 6889811
• 3001240
• 6880411
• 6000311

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.002594
• 0.002475
• 0.000725
• 1.603501
• 0.002371
• 1.688981
• 0.300124
• 1.688041
• 1.600031

期间申购
份额	0.15	0.13	0.73	0.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.16	0.12	0.54	0.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.04	1.05	1.24	1.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.15
• 0.13
• 0.73
• 0.18

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.16
• 0.12
• 0.54
• 0.32

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.04
• 1.05
• 1.24
• 1.1

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30718608	林心龙	4	4年又186天	278.05亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	74.30	96.10	77.70	63.50	93.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.8906%	-1.06%	-0.1%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.6%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 99.4%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.02%
• 0.0%
• 0.05%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 95.09%
• 93.57%
• 95.17%
• 95.07%

• 债券占净比
• 0.43%
• 0.36%
• 0.31%
• 0.59%

• 现金占净比
• 4.81%
• 4.75%
• 4.92%
• 4.8%

• 净资产
• 1.4168%
• 1.6895%
• 1.9817%
• 1.7989%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	99.09
中欧北证50成份指数	98.57
博时北证50成份指数	95.93
广发北证50成份指数	95.49
博时北证50成份指数	95.13
广发北证50成份指数	67.35
广发北证50成份指数	66.35
博时北证50成份指数	63.03
博时北证50成份指数	61.51
工银北证50成份指数	56.49
大成360互联网+大	68.17
大成360互联网+大	65.08
方正富邦中证保险A	56.31
泰康香港银行指数A	54.11
泰康香港银行指数C	53.18
招商中证煤炭等权指数	147.37
广发中证全指汽车指数	135.02
国泰中证煤炭ETF联	133.08
广发中证全指汽车指数	132.66
国泰中证煤炭ETF联	129.65
汇添富国证港股通创新	39.61
汇添富国证港股通创新	39.50
中欧中证港股通创新药	38.42
中欧中证港股通创新药	38.41
广发北证50成份指数	35.43