创金合信聚鑫债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012318
近一年收益率： -0.85%
近半年收益率： 0.0%
近三月收益率： 0.13%
近一月收益率： -0.04%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信聚鑫债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197431
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019743
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.8951 | 0.8951 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8946 | 0.8946 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8939 | 0.8939 | -0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8957 | 0.8957 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8956 | 0.8956 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8960 | 0.8960 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8959 | 0.8959 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8958 | 0.8958 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8957 | 0.8957 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8957 | 0.8957 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 1.27 | 0.28 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 1.4
- 0.1
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 1.27
- 0.28
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.04
- 0.18
- 0
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30056585 | 王一兵 | 4 | 10年又37天 | 77.58亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.70 | 64.50 | 54.10 | 62.10 | 78.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.5843% | 9.67% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712523 | 张贺章 | 4 | 4年又283天 | 177.49亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.60 | 57.60 | 91.50 | 95.10 | 90.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.0157% | 3.67% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30750745 | 李添峰 | 4 | 3年又215天 | 8.38亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.30 | 71.30 | 85.60 | 84.10 | 73.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.0447% | 0.36% | 0.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.02%
- 99.79%
- 98.71%
- 0%
- 个人持有比例
- 0.98%
- 0.21%
- 1.29%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.01%
- 0.02%
- 0.73%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.02%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 83.54%
- 84.08%
- 15.12%
- 57.32%
- 现金占净比
- 8.1%
- 17.57%
- 2.63%
- 86.42%
- 净资产
- 0.1366%
- 0.1782%
- 0.0933%
- 0.1044%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.79 |
| 富国优化增强债券E | 24.76 |
| 汇安稳裕债券A | 21.43 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
| 招商安阳债券A | 20.25 |
| 华商信用增强债券A | 80.07 |
| 华商信用增强债券C | 76.43 |
| 长城悦享增利债券A | 56.03 |
| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 45.78 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
| 富国优化增强债券E | 10.73 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.71 |