广发集优9个月持有期债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 012331
近一年收益率： 5.25%
近半年收益率： 2.06%
近三月收益率： 0.41%
近一月收益率： 0.53%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发集优9个月持有期债 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 65.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1481082
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148108.SZ
- 基金持仓股票代码
- 3000540
- 00241116
- 0003330
- 6883011
- 3008200
- 3004160
- 6004891
- 06618116
- 0025970
- 6883901
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300054
- 116.00241
- 0.000333
- 1.688301
- 0.300820
- 0.300416
- 1.600489
- 116.06618
- 0.002597
- 1.688390
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0608 | 1.0608 | -0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0613 | 1.0613 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0605 | 1.0605 | -0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0624 | 1.0624 | 0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0605 | 1.0605 | -0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0609 | 1.0609 | 0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0592 | 1.0592 | 0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0580 | 1.0580 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0572 | 1.0572 | 0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.48 | 0.49 | 0.8 | 0.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.99 | 4.51 | 3.72 | 3.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.48
- 0.49
- 0.8
- 0.53
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.99
- 4.51
- 3.72
- 3.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30045022 | 曾刚 | 4 | 16年又94天 | 55.10亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.20 | 95.10 | 57.70 | 54.50 | 73.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.13% | 13.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0088%
- 0.0085%
- 0.0094%
- 0.0126%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.06%
- 20.75%
- 12.36%
- 9.88%
- 债券占净比
- 93.7%
- 88.95%
- 92.04%
- 100.04%
- 现金占净比
- 0.47%
- 1.16%
- 1.51%
- 1.37%
- 净资产
- 10.6608%
- 9.7267%
- 8.0423%
- 6.7866%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.79 |
| 富国优化增强债券E | 24.76 |
| 汇安稳裕债券A | 21.43 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
| 招商安阳债券A | 20.25 |
| 华商信用增强债券A | 80.07 |
| 华商信用增强债券C | 76.43 |
| 长城悦享增利债券A | 56.03 |
| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 45.78 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
| 富国优化增强债券E | 10.73 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.71 |