天弘恒生科技指数(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 012348
近一年收益率： 34.41%
近半年收益率： 13.7%
近三月收益率： -12.64%
近一月收益率： -3.96%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘恒生科技指数(QD 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09618116
- 09988116
- 01810116
- 03690116
- 00981116
- 01024116
- 02015116
- 09868116
- 09999116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09618
- 116.09988
- 116.01810
- 116.03690
- 116.00981
- 116.01024
- 116.02015
- 116.09868
- 116.09999
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.7421 | 0.7421 | 0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7364 | 0.7364 | -2.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7539 | 0.7539 | -1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7644 | 0.7644 | -0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7659 | 0.7659 | 1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7577 | 0.7577 | -1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7704 | 0.7704 | -2.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7871 | 0.7871 | 1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7786 | 0.7786 | -0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7840 | 0.7840 | 2.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.86 | 5.76 | 9.65 | 14.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 10.62 | 6.31 | 23.48 | 25.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 83.01 | 82.45 | 68.62 | 57.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.86
- 5.76
- 9.65
- 14.33
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 10.62
- 6.31
- 23.48
- 25.24
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 83.01
- 82.45
- 68.62
- 57.72
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30682077 | 胡超 | 0 | 5年又274天 | 243.69亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -25.79% | -11.29% | -24.32% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30067607 | LIUDONG(刘冬) | 4 | 7年又69天 | 149.29亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.30 | 83.90 | 52.50 | 54.10 | 68.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 27.159% | 24.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.05%
- 1.82%
- 1.98%
- 2.03%
- 个人持有比例
- 97.95%
- 98.18%
- 98.02%
- 97.97%
- 内部持有比例
- 0.19%
- 0.11%
- 0.1%
- 0.06%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.93%
- 94.4%
- 92.75%
- 91.97%
- 债券占净比
- 0.48%
- 0.37%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.45%
- 9.25%
- 7.05%
- 10.07%
- 净资产
- 83.1775%
- 109.1133%
- 93.9739%
- 102.3766%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 69.59 |
| 广发中证香港创新药E | 69.12 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.68 |
| 华夏恒生生物科技ET | 63.38 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.34 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.89 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.06 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.04 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.79 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.12 |
| 易方达标普信息科技指 | 115.97 |
| 易方达标普信息科技指 | 113.69 |
| 建信纳斯达克100指 | 100.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 98.43 |
| 易方达纳斯达克100 | 97.85 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 191.72 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 185.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 153.79 |
| 华宝标普油气上游股票 | 148.36 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.76 |
| 广发中证香港创新药E | 46.77 |
| 广发中证香港创新药E | 46.58 |
| 华夏恒生生物科技ET | 44.40 |
| 华夏恒生生物科技ET | 44.20 |
| 汇添富恒生生物科技E | 43.89 |