天弘恒生科技ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 012348
近一年收益率： -20.67%
近半年收益率： -25.16%
近三月收益率： -13.52%
近一月收益率： -9.53%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 03690116
- 00981116
- 00700116
- 09999116
- 01211116
- 01810116
- 09988116
- 01024116
- 09618116
- 09888116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.03690
- 116.00981
- 116.00700
- 116.09999
- 116.01211
- 116.01810
- 116.09988
- 116.01024
- 116.09618
- 116.09888
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 14.33 | 17.66 | 18.72 | 12.8 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 25.24 | 12.34 | 14.35 | 9.79 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 57.72 | 63.03 | 67.4 | 70.42 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 14.33
- 17.66
- 18.72
- 12.8
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 25.24
- 12.34
- 14.35
- 9.79
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 57.72
- 63.03
- 67.4
- 70.42
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30682077 | 胡超 | 3 | 6年又181天 | 435.40亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.50 | 64.80 | 61.10 | 51.70 | 53.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -32.61% | -7.06% | -10.15% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30067607 | LIUDONG(刘冬) | 4 | 7年又341天 | 335.19亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.90 | 75.40 | 52.60 | 62.10 | 90.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.4729% | 24.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.82%
- 1.98%
- 2.03%
- 1.65%
- 个人持有比例
- 98.18%
- 98.02%
- 97.97%
- 98.35%
- 内部持有比例
- 0.11%
- 0.1%
- 0.06%
- 0.04%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.97%
- 92.68%
- 91.52%
- 27.92%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.07%
- 10.37%
- 9.54%
- 6.97%
- 净资产
- 102.3766%
- 116.5277%
- 178.245%
- 161.5736%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发港股创新药ETF | 24.50 |
| 华安三菱日联日经22 | 24.43 |
| 广发港股创新药ETF | 24.13 |
| 华安三菱日联日经22 | 24.12 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 23.24 |
| 广发港股创新药ETF | 63.60 |
| 广发港股创新药ETF | 62.61 |
| 华夏中证香港内地国有 | 57.37 |
| 汇添富恒生生物科技E | 56.38 |
| 华夏中证香港内地国有 | 56.25 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 112.25 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 109.51 |
| 建信纳斯达克100指 | 89.18 |
| 建信纳斯达克100指 | 87.49 |
| 广发纳斯达克100E | 85.48 |
| 广发纳斯达克100E | 88.18 |
| 广发纳斯达克100E | 86.18 |
| 大成纳斯达克100E | 86.13 |
| 华安纳斯达克100E | 84.00 |
| 建信纳斯达克100指 | 82.01 |
| 博时标普石油天然气勘 | 34.10 |
| 博时标普石油天然气勘 | 33.98 |
| 国泰海通中证港股通高 | 5.02 |
| 国泰海通中证港股通高 | 4.97 |
| 长城中证港股通高股息 | 4.94 |