天弘恒生科技ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012349
近一年收益率： -20.12%
近半年收益率： -26.11%
近三月收益率： -14.44%
近一月收益率： -8.75%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 03690116
- 00981116
- 00700116
- 09999116
- 01211116
- 01810116
- 09988116
- 01024116
- 09618116
- 09888116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.03690
- 116.00981
- 116.00700
- 116.09999
- 116.01211
- 116.01810
- 116.09988
- 116.01024
- 116.09618
- 116.09888
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 65.38 | 77.97 | 146.09 | 67.96 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 67.76 | 60.68 | 108.99 | 57.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 73.07 | 90.36 | 127.45 | 138.27 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 65.38
- 77.97
- 146.09
- 67.96
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 67.76
- 60.68
- 108.99
- 57.15
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 73.07
- 90.36
- 127.45
- 138.27
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30682077 | 胡超 | 3 | 6年又184天 | 435.40亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.50 | 64.80 | 61.10 | 51.70 | 53.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -33.99% | -8.02% | -11.97% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30067607 | LIUDONG(刘冬) | 4 | 7年又344天 | 335.19亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.90 | 75.40 | 52.60 | 62.10 | 90.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.2636% | 23.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 8.49%
- 5.4%
- 7.83%
- 0.36%
- 个人持有比例
- 91.51%
- 94.6%
- 92.17%
- 99.64%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.06%
- 0.05%
- 0.03%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.97%
- 92.68%
- 91.52%
- 27.92%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.07%
- 10.37%
- 9.54%
- 6.97%
- 净资产
- 102.3766%
- 116.5277%
- 178.245%
- 161.5736%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发港股创新药ETF | 30.43 |
| 广发港股创新药ETF | 30.03 |
| 汇添富恒生生物科技E | 24.48 |
| 汇添富恒生生物科技E | 24.24 |
| 博时标普石油天然气勘 | 23.54 |
| 广发港股创新药ETF | 70.43 |
| 广发港股创新药ETF | 69.39 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.21 |
| 汇添富恒生生物科技E | 62.55 |
| 华夏恒生生物科技ET | 61.96 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 107.40 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 104.73 |
| 建信纳斯达克100指 | 85.85 |
| 建信纳斯达克100指 | 84.21 |
| 广发纳斯达克100E | 82.17 |
| 广发纳斯达克100E | 84.92 |
| 大成纳斯达克100E | 83.02 |
| 广发纳斯达克100E | 82.95 |
| 建信纳斯达克100指 | 81.09 |
| 华安纳斯达克100E | 80.97 |
| 博时标普石油天然气勘 | 34.70 |
| 博时标普石油天然气勘 | 34.58 |
| 国泰海通中证港股通高 | 4.06 |
| 国泰海通中证港股通高 | 4.01 |
| 长城中证港股通高股息 | 2.58 |