业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	60.0	65.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1859111
• 1486702
• 2405951
• 1856971

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.185911
• 0.148670
• 1.240595
• 1.185697

• 基金持仓股票代码
• 0003330
• 3007500
• 6005191
• 6006901
• 0024750
• 0021420
• 6018991
• 3004080
• 00700116
• 6007411

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000333
• 0.300750
• 1.600519
• 1.600690
• 0.002475
• 0.002142
• 1.601899
• 0.300408
• 116.00700
• 1.600741

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.2	0.07	0.11	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.37	0.3	0.2	0.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.2
• 0.07
• 0.11
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.37
• 0.3
• 0.2
• 0.17

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30167208	李健	4	5年又100天	11.56亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	97.50	60.30	72.0	63.10	59.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.09%	10.1%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30564992	陈乐	4	7年又155天	21.95亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.0	56.90	66.20	60.0	64.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.09%	10.1%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 19.68%
• 18.16%
• 19.42%
• 18.54%

• 债券占净比
• 109.25%
• 108.79%
• 109.27%
• 99.54%

• 现金占净比
• 4.6%
• 4.82%
• 5.95%
• 5.24%

• 净资产
• 6.3449%
• 5.2723%
• 3.6688%
• 2.9488%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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