招商中证白酒指数(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012414
近一年收益率： -13.34%
近半年收益率： -12.23%
近三月收益率： -13.22%
近一月收益率： -5.96%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商中证白酒指数(LO 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 50.0 | 70.0 | 80.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180341
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118034
- 基金持仓股票代码
- 6008091
- 6005191
- 0005680
- 0008580
- 0023040
- 6033691
- 0005960
- 6031981
- 6035891
- 6007021
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600809
- 1.600519
- 0.000568
- 0.000858
- 0.002304
- 1.603369
- 0.000596
- 1.603198
- 1.603589
- 1.600702
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.7206 | 0.8056 | 0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7192 | 0.8042 | 0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7134 | 0.7984 | -1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7229 | 0.8079 | 2.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7078 | 0.7928 | -0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7114 | 0.7964 | 0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7068 | 0.7918 | 0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7056 | 0.7906 | 0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7045 | 0.7895 | -2.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7232 | 0.8082 | -1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 71.21 | 101.66 | 137.99 | 75.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 55.2 | 88.92 | 138.57 | 97.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 116.31 | 129.05 | 128.47 | 106.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 71.21
- 101.66
- 137.99
- 75.28
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 55.2
- 88.92
- 138.57
- 97.6
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 116.31
- 129.05
- 128.47
- 106.15
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30379533 | 侯昊 | 5 | 7年又310天 | 588.13亿(32只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 85.30 | 54.40 | 77.70 | 86.40 | 97.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -46.9174% | -11.17% | -23.66% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.33%
- 2.42%
- 0.29%
- 0.53%
- 个人持有比例
- 96.67%
- 97.58%
- 99.71%
- 99.47%
- 内部持有比例
- 0.0096%
- 0.0074%
- 0.0057%
- 0.0094%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.55%
- 92.95%
- 94.49%
- 94.72%
- 债券占净比
- 3.36%
- 2.81%
- 3.32%
- 2.41%
- 现金占净比
- 2.57%
- 3.21%
- 2.35%
- 3.26%
- 净资产
- 449.0522%
- 538.2221%
- 458.191%
- 421.7866%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.12 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.55 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 博时北证50成份指数 | 116.55 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 73.35 |
| 博时北证50成份指数 | 71.97 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.80 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.97 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.16 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.20 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.05 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.04 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.98 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.94 |