招商国证生物医药指数(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012417
近一年收益率： 1.2%
近半年收益率： -6.51%
近三月收益率： -0.03%
近一月收益率： 5.87%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 75.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1231192
- 1231172
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 0.123119
- 0.123117
- 基金持仓股票代码
- 6032591
- 0022520
- 6001961
- 0006610
- 3001220
- 3003470
- 3007590
- 3008960
- 6033921
- 6001611
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603259
- 0.002252
- 1.600196
- 0.000661
- 0.300122
- 0.300347
- 0.300759
- 0.300896
- 1.603392
- 1.600161
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 23.49 | 20.22 | 48.83 | 20.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 17.38 | 21.09 | 47.52 | 23.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 52.21 | 51.34 | 52.65 | 48.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 23.49
- 20.22
- 48.83
- 20.23
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 17.38
- 21.09
- 47.52
- 23.88
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 52.21
- 51.34
- 52.65
- 48.99
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30379533 | 侯昊 | 5 | 7年又291天 | 576.17亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 85.30 | 54.40 | 77.70 | 86.40 | 97.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -65.9479% | -11.95% | -25.32% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30727413 | 许荣漫 | 5 | 4年又75天 | 325.27亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 72.40 | 53.0 | 82.70 | 85.50 | 94.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -65.9479% | -11.95% | -25.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.54%
- 0.5%
- 0.49%
- 1.03%
- 个人持有比例
- 99.46%
- 99.5%
- 99.51%
- 98.97%
- 内部持有比例
- 0.0052%
- 0.0061%
- 0.0079%
- 0.0072%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.51%
- 94.99%
- 94.52%
- 94.54%
- 债券占净比
- 3.51%
- 3.87%
- 2.14%
- 1.55%
- 现金占净比
- 2.38%
- 1.33%
- 3.69%
- 4.28%
- 净资产
- 93.5595%
- 110.5285%
- 98.1124%
- 95.3224%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.64 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.09 |
| 博时北证50成份指数 | 109.64 |
| 广发北证50成份指数 | 109.62 |
| 广发北证50成份指数 | 108.98 |
| 广发北证50成份指数 | 73.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.18 |
| 博时北证50成份指数 | 68.39 |
| 博时北证50成份指数 | 67.03 |
| 工银北证50成份指数 | 61.74 |
| 大成360互联网+大 | 67.57 |
| 大成360互联网+大 | 64.51 |
| 泰康香港银行指数A | 57.64 |
| 泰康香港银行指数C | 56.71 |
| 鹏华香港银行指数(L | 56.19 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 145.82 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 130.97 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.56 |
| 富国中证煤炭指数(L | 126.97 |
| 国联中证煤炭指数(L | 125.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.81 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.68 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.56 |