招商国证生物医药指数(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012417
近一年收益率： -2.22%
近半年收益率： -18.44%
近三月收益率： -7.42%
近一月收益率： -7.92%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 80.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6032591
- 6001961
- 0022520
- 3003470
- 0006610
- 3007590
- 6885061
- 6030871
- 3001220
- 3008960
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603259
- 1.600196
- 0.002252
- 0.300347
- 0.000661
- 0.300759
- 1.688506
- 1.603087
- 0.300122
- 0.300896
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 20.23 | 18.3 | 21.85 | 14.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 23.88 | 23.75 | 31.73 | 11.19 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 48.99 | 43.55 | 33.66 | 36.53 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 20.23
- 18.3
- 21.85
- 14.06
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 23.88
- 23.75
- 31.73
- 11.19
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 48.99
- 43.55
- 33.66
- 36.53
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30379533 | 侯昊 | 5 | 8年又218天 | 574.41亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 87.30 | 66.40 | 73.40 | 90.60 | 97.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -66.6936% | 8.73% | -12.53% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30727413 | 许荣漫 | 5 | 5年又2天 | 364.17亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 76.40 | 69.80 | 80.70 | 76.90 | 95.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -66.6936% | 8.73% | -12.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.5%
- 0.49%
- 1.03%
- 1.14%
- 个人持有比例
- 99.5%
- 99.51%
- 98.97%
- 98.86%
- 内部持有比例
- 0.0061%
- 0.0079%
- 0.0072%
- 0.0189%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.54%
- 94.81%
- 94.87%
- 94.95%
- 债券占净比
- 1.55%
- 0.19%
- 0.06%
- 0.07%
- 现金占净比
- 4.28%
- 5.38%
- 5.37%
- 5.31%
- 净资产
- 95.3224%
- 91.7699%
- 94.8138%
- 81.5952%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 148.96 |
| 东财通信C | 148.36 |
| 天弘中证全指通信设备 | 146.41 |
| 天弘中证全指通信设备 | 145.92 |
| 博时中证全指通信设备 | 144.17 |
| 东财通信A | 199.23 |
| 东财通信C | 197.73 |
| 国泰中证全指通信设备 | 163.85 |
| 国泰中证全指通信设备 | 162.28 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 147.31 |
| 东财通信A | 204.52 |
| 东财通信C | 202.27 |
| 国泰中证全指通信设备 | 190.16 |
| 国泰中证全指通信设备 | 187.55 |
| 华夏中证5G通信主题 | 134.02 |
| 东财通信A | 244.19 |
| 东财通信C | 239.92 |
| 国泰中证全指通信设备 | 226.77 |
| 国泰中证全指通信设备 | 221.92 |
| 大成360互联网+大 | 166.25 |
| 汇添富中证油气资源E | 28.48 |
| 汇添富中证油气资源E | 28.42 |
| 博时中证油气资源ET | 26.09 |
| 博时中证油气资源ET | 26.03 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 25.07 |