业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	70.0	80.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0020500
• 0006510
• 0003330
• 6006901
• 6051171
• 6034861
• 6881691
• 6031951
• 0009210
• 0025080

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002050
• 0.000651
• 0.000333
• 1.600690
• 1.605117
• 1.603486
• 1.688169
• 1.603195
• 0.000921
• 0.002508

期间申购
份额	0.21	0.13	0.08	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.27	0.19	0.17	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.33	0.27	0.17	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.21
• 0.13
• 0.08
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.27
• 0.19
• 0.17
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.33
• 0.27
• 0.17
• 0.14

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30691973	姚楠燕	4	6年又3天	34.58亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.40	71.90	76.20	61.20	75.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.41%	6.47%	-9.88%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.05%
• 1.62%
• 1.86%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 95.95%
• 98.38%
• 98.14%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.96%
• 94.98%
• 95.01%
• 95.0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.43%
• 6.56%
• 6.26%
• 6.06%

• 净资产
• 0.8686%
• 0.6355%
• 0.5488%
• 0.4935%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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