业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197921
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 3004540
• ALNY105
• 6882561
• 6885361
• 6005881
• 00268116
• 6038931
• ARWR105
• RBLX106
• CRCL106

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300454
• 105.ALNY
• 1.688256
• 1.688536
• 1.600588
• 116.00268
• 1.603893
• 105.ARWR
• 106.RBLX
• 106.CRCL

期间申购
份额	0.04	0.03	0.13	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.22	0.17	0.37	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.09	2.96	2.72	2.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.03
• 0.13
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.22
• 0.17
• 0.37
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.09
• 2.96
• 2.72
• 2.61

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30280829	黄兴亮	4	11年又279天	138.70亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.0	61.60	63.80	54.30	94.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-19.4%	22.99%	-5.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.98%
• 0.99%
• 1.07%
• 1.17%

• 个人持有比例
• 99.02%
• 99.01%
• 98.93%
• 98.83%

• 内部持有比例
• 0.0826%
• 0.0904%
• 0.0987%
• 0.104%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.3%
• 92.98%
• 93.65%
• 93.72%

• 债券占净比
• 1.19%
• 1.11%
• 1.72%
• 2.02%

• 现金占净比
• 5.73%
• 6.17%
• 5.5%
• 6.51%

• 净资产
• 8.4304%
• 9.102%
• 11.7523%
• 9.9557%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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