业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	80.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.11	0.05	0.25	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.13	0.06	0.17	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.39	0.38	0.46	0.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.11
• 0.05
• 0.25
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.13
• 0.06
• 0.17
• 0.23

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.39
• 0.38
• 0.46
• 0.31

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30704230	蒋俊阳	5	5年又247天	67.44亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.40	55.50	83.50	91.60	82.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
24.53%	6.25%	-8.9%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30847316	曹旭辰	0	302天	332.08亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
56.1701%	32.59%	20.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 28.49%
• 27.83%
• 24.27%
• 25.97%

• 个人持有比例
• 71.51%
• 72.17%
• 75.73%
• 74.03%

• 内部持有比例
• 0.048%
• 0.0391%
• 0.0297%
• 0.0318%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.85%
• 5.9%
• 6.2%
• 6.45%

• 净资产
• 0.4181%
• 0.4956%
• 0.7941%
• 0.5462%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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