业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	75.0	75.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197231

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019723

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.29	0.02	0.11	0.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.4	0.23	0.12	0.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.36	0.16	0.14	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.29
• 0.02
• 0.11
• 0.53

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.4
• 0.23
• 0.12
• 0.52

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.36
• 0.16
• 0.14
• 0.15

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30593651	乐无穹	4	6年又340天	564.34亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	83.70	54.70	73.80	59.60	96.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.67%	8.81%	-3.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.69%
• 6.72%
• 76.65%
• 45.8%

• 个人持有比例
• 95.31%
• 93.28%
• 23.35%
• 54.2%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.03%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.28%
• 0.36%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.01%
• 6.35%
• 5.86%
• 8.19%

• 净资产
• 0.7349%
• 0.5664%
• 0.6297%
• 0.4865%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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