业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197231

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019723

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.27	0.31	0.21	0.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.27	0.06	0.15	0.4
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.16	0.41	0.47	0.36
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.27
• 0.31
• 0.21
• 0.29

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.27
• 0.06
• 0.15
• 0.4

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.16
• 0.41
• 0.47
• 0.36

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30593651	乐无穹	4	6年又70天	221.56亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	81.0	99.30	73.0	58.60	87.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-10.43%	-16.1%	-20.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 64.79%
• 4.69%
• 6.72%
• 76.65%

• 个人持有比例
• 35.21%
• 95.31%
• 93.28%
• 23.35%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.02%
• 0.03%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0.66%
• 0.23%
• 0.28%

• 现金占净比
• 5.93%
• 4.55%
• 5.92%
• 6.01%

• 净资产
• 0.8107%
• 1.2162%
• 0.8836%
• 0.7349%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	63.83
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鹏华香港银行指数(L	64.80
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