业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.0	55.0	65.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0022300
• 6881111
• 3000330
• 3008030
• 6005701
• 0022610
• 3003390
• 6013601
• 3012360
• 3004540

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002230
• 1.688111
• 0.300033
• 0.300803
• 1.600570
• 0.002261
• 0.300339
• 1.601360
• 0.301236
• 0.300454

期间申购
份额	1.88	0.63	1.27	0.96
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.33	0.78	1.31	0.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.68	1.53	1.5	1.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.88
• 0.63
• 1.27
• 0.96

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.33
• 0.78
• 1.31
• 0.68

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.68
• 1.53
• 1.5
• 1.77

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725627	田光远	4	5年又12天	791.33亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	77.0	97.50	79.40	53.0	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-25.53%	4.38%	-7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.08%
• 0.09%
• 1.65%
• 1.04%

• 个人持有比例
• 99.92%
• 99.91%
• 98.35%
• 98.96%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.1%
• 0.04%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 1.65%
• 0.61%
• 0.84%
• 0.8%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.32%
• 8.97%
• 6.46%
• 6.16%

• 净资产
• 13.5348%
• 15.2754%
• 13.1669%
• 12.6059%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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