申万菱信汇元宝债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 012626
近一年收益率： 0.96%
近半年收益率： 0.37%
近三月收益率： 1.05%
近一月收益率： 0.79%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
申万菱信汇元宝债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 50.0 | 60.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1437981
- 1156821
- 1859391
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.143798
- 1.115682
- 1.185939
- 基金持仓股票代码
- 6883191
- 6887781
- 3012390
- 6032961
- 6880521
- 6002761
- 0029200
- 0024220
- 6031081
- 6034861
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688319
- 1.688778
- 0.301239
- 1.603296
- 1.688052
- 1.600276
- 0.002920
- 0.002422
- 1.603108
- 1.603486
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.9162 | 0.9162 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9156 | 0.9156 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9168 | 0.9168 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9180 | 0.9180 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9168 | 0.9168 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9162 | 0.9162 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9142 | 0.9142 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9162 | 0.9162 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9156 | 0.9156 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9141 | 0.9141 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.21 | 0 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.87 | 1.66 | 1.66 | 1.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.21
- 0
- 0.33
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.87
- 1.66
- 1.66
- 1.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30699101 | 杨翰 | 4 | 5年又45天 | 105.20亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.50 | 69.40 | 52.80 | 52.90 | 82.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.38% | 11.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.97%
- 99.97%
- 99.92%
- 99.96%
- 个人持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.08%
- 0.04%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.97%
- 18.6%
- 9.4%
- 18.16%
- 债券占净比
- 97.49%
- 100.15%
- 107.68%
- 82.5%
- 现金占净比
- 0.8%
- 1.37%
- 0.73%
- 1.58%
- 净资产
- 1.6992%
- 1.5077%
- 1.5201%
- 1.2083%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 26.40 |
| 富国优化增强债券E | 26.30 |
| 信澳信用债债券A | 22.49 |
| 信澳信用债债券C | 22.17 |
| 汇安稳裕债券A | 21.90 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.64 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.00 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.05 |
| 汇安稳裕债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.33 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.81 |
| 工银可转债债券 | 21.54 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.37 |
| 英大智享债券A | 20.85 |
| 招商安阳债券A | 20.36 |
| 华商信用增强债券A | 77.38 |
| 华商信用增强债券C | 74.02 |
| 长城悦享增利债券A | 52.46 |
| 兴业机遇债券C | 44.91 |
| 华安可转债债券A | 44.72 |
| 鹏华丰收债券C | 52.16 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 10.50 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.48 |