申万菱信汇元宝债券C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 012627
近一年收益率: 1.44%
近半年收益率: 0.89%
近三月收益率: 1.7%
近一月收益率: 1.24%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-061.521.531.541.551.561.571.581.59外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 26, 2024Jun 26, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
申万菱信汇元宝债券C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 1437981
  • 1156821
  • 1859391
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.143798
  • 1.115682
  • 1.185939
  • 基金持仓股票代码
  • 6883191
  • 6887781
  • 3012390
  • 6032961
  • 6880521
  • 6002761
  • 0029200
  • 0024220
  • 6031081
  • 6034861
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.688319
  • 1.688778
  • 0.301239
  • 1.603296
  • 1.688052
  • 1.600276
  • 0.002920
  • 0.002422
  • 1.603108
  • 1.603486
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-26 1.5808 1.5808 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.5808 1.5808 0.22% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.5773 1.5773 0.29% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.5728 1.5728 0.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.5717 1.5717 -0.13% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.5738 1.5738 -0.13% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.5759 1.5759 0.13% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.5739 1.5739 0.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.5729 1.5729 0.22% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.5694 1.5694 -0.22% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30699101 杨翰 4 5年又48天 105.20亿(14只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
79.50 69.40 52.80 52.90 82.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
58.08% 11.27%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 27.29%
  • 46.87%
  • 42.85%
  • 43.92%
  • 个人持有比例
  • 72.71%
  • 53.13%
  • 57.15%
  • 56.08%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 19.97%
  • 18.6%
  • 9.4%
  • 18.16%
  • 债券占净比
  • 97.49%
  • 100.15%
  • 107.68%
  • 82.5%
  • 现金占净比
  • 0.8%
  • 1.37%
  • 0.73%
  • 1.58%
  • 净资产
  • 1.6992%
  • 1.5077%
  • 1.5201%
  • 1.2083%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31