长城优选招益一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012686
近一年收益率： 2.33%
近半年收益率： 0.89%
近三月收益率： 0.49%
近一月收益率： 0.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长城优选招益一年持有混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197101
- 0197581
- 0180121
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019710
- 1.019758
- 1.018012
- 基金持仓股票代码
- 6012881
- 6013981
- 6018991
- 3007500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601288
- 1.601398
- 1.601899
- 0.300750
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.9955 | 0.9955 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9947 | 0.9947 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9944 | 0.9944 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9939 | 0.9939 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9935 | 0.9935 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9940 | 0.9940 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9938 | 0.9938 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9932 | 0.9932 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0
- 0.03
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.08
- 0.08
- 0.05
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30355451 | 马强 | 4 | 10年又2天 | 10.08亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.20 | 52.80 | 58.20 | 71.80 | 60.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.53% | -13.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0913%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.39%
- 4.28%
- 0.48%
- 3.63%
- 债券占净比
- 59.45%
- 60.24%
- 68.84%
- 63.77%
- 现金占净比
- 36.55%
- 3.55%
- 7.03%
- 5.68%
- 净资产
- 0.6619%
- 0.6153%
- 0.5416%
- 0.4959%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.29 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.57 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.02 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.04 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.87 |
| 华夏磐泰混合C | 23.63 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.48 |
| 华夏磐泰混合C | 30.11 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.04 |
| 富国久利稳健配置混合 | 25.89 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.04 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.12 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.85 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |