业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	55.0	70.0	75.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.84	1.81	8.84	8.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.47	2.22	5.76	5.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.28	3.86	6.94	9.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.84
• 1.81
• 8.84
• 8.24

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.47
• 2.22
• 5.76
• 5.79

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.28
• 3.86
• 6.94
• 9.39

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30692171	张湛	5	6年又4天	1315.55亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.50	74.70	91.10	91.30	96.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.18%	13.72%	1.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 6.92%
• 1.08%
• 0.08%
• 5.86%

• 个人持有比例
• 93.08%
• 98.92%
• 99.92%
• 94.14%

• 内部持有比例
• 0.0006%
• 0.0002%
• 0.0167%
• 0.0237%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.22%
• 5.79%
• 5.18%
• 5.24%

• 净资产
• 6.3563%
• 5.9807%
• 11.3747%
• 14.5875%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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