工银平衡回报6个月持有期债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 012740
近一年收益率： 8.63%
近半年收益率： 5.21%
近三月收益率： 2.38%
近一月收益率： 1.7%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银平衡回报6个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 1130521
- 1484632
- 2403461
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.113052
- 0.148463
- 1.240346
- 基金持仓股票代码
- 02099116
- 6018991
- 6001531
- 02423116
- 0009750
- 00688116
- 6000481
- 01030116
- 01818116
- 6011551
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02099
- 1.601899
- 1.600153
- 116.02423
- 0.000975
- 116.00688
- 1.600048
- 116.01030
- 116.01818
- 1.601155
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1.0809 | 1.0809 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0841 | 1.0841 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0870 | 1.0870 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0862 | 1.0862 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0878 | 1.0878 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0886 | 1.0886 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0986 | 1.0986 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0995 | 1.0995 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0873 | 1.0873 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0759 | 1.0759 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.06
- 0.06
- 0.2
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.01
- 0.05
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.33
- 0.38
- 0.39
- 0.51
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30787353 | 吕焱 | 4 | 2年又175天 | 32.60亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.40 | 88.70 | 70.70 | 64.60 | 58.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.1657% | 4.01% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743634 | 黄诗原 | 4 | 3年又304天 | 61.10亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.30 | 99.60 | 51.10 | 50.60 | 74.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.9825% | 1.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 29.07%
- 44.99%
- 69.89%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 70.93%
- 55.01%
- 30.11%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 20.35%
- 20.15%
- 19.22%
- 52.52%
- 债券占净比
- 92.42%
- 89.5%
- 93.2%
- 77.64%
- 现金占净比
- 7.64%
- 12.59%
- 6.24%
- 5.23%
- 净资产
- 0.4563%
- 0.5059%
- 0.5167%
- 0.657%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 31.40 |
| 富国优化增强债券A/ | 31.39 |
| 信澳信用债债券A | 27.70 |
| 信澳信用债债券C | 27.44 |
| 华宝增强收益债券A | 26.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.17 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.08 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 21.13 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.13 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.52 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.39 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.93 |
| 英大智享债券A | 21.00 |
| 招商安阳债券A | 20.78 |
| 英大智享债券C | 19.56 |
| 华商信用增强债券A | 81.78 |
| 华商信用增强债券C | 78.21 |
| 长城悦享增利债券A | 49.61 |
| 兴业机遇债券C | 43.34 |
| 财通收益增强债券A | 42.29 |
| 鹏华丰收债券C | 54.06 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 13.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 13.28 |