工银平衡回报6个月持有期债券A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 012740
近一年收益率: 12.92%
近半年收益率: 9.7%
近三月收益率: 6.13%
近一月收益率: 3.16%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2107-282021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-061.041.061.081.101.121.14外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2107-282022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06-250.000.00250.00500.00750.001000.001250.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 27, 2025Jul 28, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-3007-1407-28-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
工银平衡回报6个月持有
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-2107-282022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
85.0 95.0 55.0 55.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197581
  • 1130521
  • 0197551
  • 1100751
  • 1130421
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019758
  • 1.113052
  • 1.019755
  • 1.110075
  • 1.113042
  • 基金持仓股票代码
  • 01030116
  • 6038851
  • 6011551
  • 6010211
  • 00688116
  • 03900116
  • 00123116
  • 01055116
  • 00753116
  • 02099116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.01030
  • 1.603885
  • 1.601155
  • 1.601021
  • 116.00688
  • 116.03900
  • 116.00123
  • 116.01055
  • 116.00753
  • 116.02099
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-29 1.1206 1.1206 -0.21% 开放申购 开放赎回
2025-07-28 1.1230 1.1230 -0.43% 开放申购 开放赎回
2025-07-25 1.1278 1.1278 0.33% 开放申购 开放赎回
2025-07-24 1.1241 1.1241 0.67% 开放申购 开放赎回
2025-07-23 1.1166 1.1166 0.87% 开放申购 开放赎回
2025-07-22 1.1070 1.1070 0.47% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 1.1018 1.1018 0.67% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 1.0945 1.0945 0.14% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 1.0930 1.0930 -0.16% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 1.0947 1.0947 -0.25% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.06 0.06 0.2 0.31
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.01 0.05 0.08 0.01
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0.38 0.39 0.51 0.81
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.2
  • 0.31
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.01
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0.38
  • 0.39
  • 0.51
  • 0.81
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30787353 吕焱 4 2年又198天 29.19亿(13只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
64.40 88.70 70.70 64.60 58.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
12.3787% 4.19%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30743634 黄诗原 4 3年又327天 50.14亿(5只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
72.30 99.60 51.10 50.60 74.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
9.0715% 1.56%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 29.07%
  • 44.99%
  • 69.89%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 70.93%
  • 55.01%
  • 30.11%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 20.15%
  • 19.22%
  • 52.52%
  • 55.6%
  • 债券占净比
  • 89.5%
  • 93.2%
  • 77.64%
  • 76.17%
  • 现金占净比
  • 12.59%
  • 6.24%
  • 5.23%
  • 8.69%
  • 净资产
  • 0.5059%
  • 0.5167%
  • 0.657%
  • 1.0495%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30