工银平衡回报6个月持有期债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 012740
近一年收益率： 10.49%
近半年收益率： 3.9%
近三月收益率： -2.85%
近一月收益率： 1.63%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 95.0 | 50.0 | 50.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197421
- 0197891
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019742
- 1.019789
- 基金持仓股票代码
- 6000111
- 6000271
- 6007951
- 0005430
- 6019911
- 00836116
- 6012981
- 6005781
- 6006741
- 6008031
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600011
- 1.600027
- 1.600795
- 0.000543
- 1.601991
- 116.00836
- 1.601298
- 1.600578
- 1.600674
- 1.600803
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.2 | 0.31 | 6.29 | 6.47 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.51 | 0.81 | 7.07 | 13.46 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.2
- 0.31
- 6.29
- 6.47
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.01
- 0.03
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.51
- 0.81
- 7.07
- 13.46
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30787353 | 吕焱 | 4 | 3年又70天 | 40.41亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.80 | 93.60 | 51.0 | 52.0 | 62.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.8432% | 5.94% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743634 | 黄诗原 | 4 | 4年又199天 | 167.80亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.70 | 97.80 | 51.0 | 50.30 | 88.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.3458% | 3.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 29.07%
- 44.99%
- 69.89%
- 75.04%
- 个人持有比例
- 70.93%
- 55.01%
- 30.11%
- 24.96%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.02%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 52.52%
- 55.6%
- 29.81%
- 47.42%
- 债券占净比
- 77.64%
- 76.17%
- 79.89%
- 87.23%
- 现金占净比
- 5.23%
- 8.69%
- 2.07%
- 2.16%
- 净资产
- 0.657%
- 1.0495%
- 8.6311%
- 16.4374%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |