单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银平衡回报6个月持有 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
85.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 1.0809 | 1.0809 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-03 | 1.0841 | 1.0841 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-02 | 1.0870 | 1.0870 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 1.0862 | 1.0862 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-30 | 1.0878 | 1.0878 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-27 | 1.0886 | 1.0886 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.0986 | 1.0986 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.0995 | 1.0995 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.0873 | 1.0873 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.0759 | 1.0759 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.2 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.08 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.51 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30787353 | 吕焱 | 4 | 2年又175天 | 32.60亿(13只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
64.40 | 88.70 | 70.70 | 64.60 | 58.30 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
8.1657% | 4.01% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30743634 | 黄诗原 | 4 | 3年又304天 | 61.10亿(5只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
72.30 | 99.60 | 51.10 | 50.60 | 74.60 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
4.9825% | 1.4% |
持有人结构 |
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资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
富国优化增强债券E | 31.40 |
富国优化增强债券A/ | 31.39 |
信澳信用债债券A | 27.70 |
信澳信用债债券C | 27.44 |
华宝增强收益债券A | 26.74 |
富国优化增强债券A/ | 24.17 |
华泰保兴尊利债券A | 22.08 |
北信瑞丰鼎利债券A | 21.13 |
华泰保兴尊利债券C | 21.13 |
北信瑞丰鼎利债券C | 20.52 |
华泰保兴尊利债券A | 23.39 |
华泰保兴尊利债券C | 21.93 |
英大智享债券A | 21.00 |
招商安阳债券A | 20.78 |
英大智享债券C | 19.56 |
华商信用增强债券A | 81.78 |
华商信用增强债券C | 78.21 |
长城悦享增利债券A | 49.61 |
兴业机遇债券C | 43.34 |
财通收益增强债券A | 42.29 |
鹏华丰收债券C | 54.06 |
恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
富国优化增强债券E | 13.31 |
富国优化增强债券A/ | 13.28 |