工银平衡回报6个月持有期债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 012740
近一年收益率： 12.92%
近半年收益率： 9.7%
近三月收益率： 6.13%
近一月收益率： 3.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银平衡回报6个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 1130521
- 0197551
- 1100751
- 1130421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.113052
- 1.019755
- 1.110075
- 1.113042
- 基金持仓股票代码
- 01030116
- 6038851
- 6011551
- 6010211
- 00688116
- 03900116
- 00123116
- 01055116
- 00753116
- 02099116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01030
- 1.603885
- 1.601155
- 1.601021
- 116.00688
- 116.03900
- 116.00123
- 116.01055
- 116.00753
- 116.02099
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 1.1206 | 1.1206 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.1230 | 1.1230 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.1278 | 1.1278 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.1241 | 1.1241 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.1166 | 1.1166 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.1070 | 1.1070 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.1018 | 1.1018 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.0945 | 1.0945 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.0930 | 1.0930 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.0947 | 1.0947 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.06 | 0.2 | 0.31 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.39 | 0.51 | 0.81 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.06
- 0.2
- 0.31
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.05
- 0.08
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.38
- 0.39
- 0.51
- 0.81
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30787353 | 吕焱 | 4 | 2年又198天 | 29.19亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.40 | 88.70 | 70.70 | 64.60 | 58.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.3787% | 4.19% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743634 | 黄诗原 | 4 | 3年又327天 | 50.14亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.30 | 99.60 | 51.10 | 50.60 | 74.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.0715% | 1.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 29.07%
- 44.99%
- 69.89%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 70.93%
- 55.01%
- 30.11%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 20.15%
- 19.22%
- 52.52%
- 55.6%
- 债券占净比
- 89.5%
- 93.2%
- 77.64%
- 76.17%
- 现金占净比
- 12.59%
- 6.24%
- 5.23%
- 8.69%
- 净资产
- 0.5059%
- 0.5167%
- 0.657%
- 1.0495%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 39.16 |
| 富国优化增强债券E | 39.06 |
| 华宝增强收益债券A | 38.56 |
| 华宝增强收益债券B | 38.03 |
| 光大信用添益债券A | 36.10 |
| 富国优化增强债券A/ | 26.20 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 23.99 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 23.33 |
| 东方红收益增强债券A | 20.86 |
| 华宝增强收益债券A | 20.05 |
| 富国优化增强债券A/ | 22.89 |
| 招商安阳债券A | 22.46 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.32 |
| 英大智享债券A | 22.09 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 21.43 |
| 华商信用增强债券A | 84.62 |
| 华商信用增强债券C | 81.12 |
| 财通收益增强债券A | 45.20 |
| 华商可转债债券A | 44.97 |
| 兴业机遇债券C | 42.47 |
| 鹏华丰收债券C | 56.37 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.06 |
| 南方昌元转债A | 20.41 |
| 南方昌元C | 20.07 |