单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银平衡回报6个月持有 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
85.0 | 95.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-29 | 1.1206 | 1.1206 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-28 | 1.1230 | 1.1230 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-25 | 1.1278 | 1.1278 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-24 | 1.1241 | 1.1241 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-23 | 1.1166 | 1.1166 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-22 | 1.1070 | 1.1070 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-21 | 1.1018 | 1.1018 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-18 | 1.0945 | 1.0945 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-17 | 1.0930 | 1.0930 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-16 | 1.0947 | 1.0947 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.06 | 0.06 | 0.2 | 0.31 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.01 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 0.38 | 0.39 | 0.51 | 0.81 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30787353 | 吕焱 | 4 | 2年又198天 | 29.19亿(13只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
64.40 | 88.70 | 70.70 | 64.60 | 58.30 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
12.3787% | 4.19% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30743634 | 黄诗原 | 4 | 3年又327天 | 50.14亿(5只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
72.30 | 99.60 | 51.10 | 50.60 | 74.60 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
9.0715% | 1.56% |
持有人结构 |
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资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
富国优化增强债券A/ | 39.16 |
富国优化增强债券E | 39.06 |
华宝增强收益债券A | 38.56 |
华宝增强收益债券B | 38.03 |
光大信用添益债券A | 36.10 |
富国优化增强债券A/ | 26.20 |
北信瑞丰鼎利债券A | 23.99 |
北信瑞丰鼎利债券C | 23.33 |
东方红收益增强债券A | 20.86 |
华宝增强收益债券A | 20.05 |
富国优化增强债券A/ | 22.89 |
招商安阳债券A | 22.46 |
华泰保兴尊利债券A | 22.32 |
英大智享债券A | 22.09 |
北信瑞丰鼎利债券A | 21.43 |
华商信用增强债券A | 84.62 |
华商信用增强债券C | 81.12 |
财通收益增强债券A | 45.20 |
华商可转债债券A | 44.97 |
兴业机遇债券C | 42.47 |
鹏华丰收债券C | 56.37 |
恒生前海恒源昭利债券 | 29.36 |
恒生前海恒源昭利债券 | 26.06 |
南方昌元转债A | 20.41 |
南方昌元C | 20.07 |