业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	75.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0196561

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019656

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.45	0.99	2.03	1.96
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.97	1.28	1.97	1.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.69	2.41	2.47	2.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.45
• 0.99
• 2.03
• 1.96

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.97
• 1.28
• 1.97
• 1.89

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.69
• 2.41
• 2.47
• 2.55

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30685798	李茜	5	6年又137天	529.02亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.0	65.30	79.20	83.70	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
36.5339%	3.83%	-6.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 55.33%
• 56.51%
• 36.24%
• 43.59%

• 个人持有比例
• 44.67%
• 43.49%
• 63.76%
• 56.41%

• 内部持有比例
• 0.0013%
• 0.012%
• 0.0209%
• 0.0191%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.14%
• 6.81%
• 7.05%
• 6.97%

• 净资产
• 4.2985%
• 4.3174%
• 4.5304%
• 5.0648%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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