业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	65.0	70.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0196561

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019656

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.95	1.46	1.17	1.45
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.06	2.3	2.08	0.97
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.96	3.12	2.21	2.69
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 2.95
• 1.46
• 1.17
• 1.45

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.06
• 2.3
• 2.08
• 0.97

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.96
• 3.12
• 2.21
• 2.69

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30685798	李茜	5	5年又215天	424.26亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	78.50	82.70	74.20	81.40	95.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
24.1578%	-17.27%	-20.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 64.83%
• 55.33%
• 56.51%
• 36.24%

• 个人持有比例
• 35.17%
• 44.67%
• 43.49%
• 63.76%

• 内部持有比例
• 0.002%
• 0.0013%
• 0.012%
• 0.0209%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.4%
• 0.54%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.87%
• 7.15%
• 7.25%
• 7.14%

• 净资产
• 7.2782%
• 6.7541%
• 4.913%
• 4.2985%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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