业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	75.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 6032591
• 6002761
• 6004361
• 6882711
• 6880501
• 6000791
• 6885781
• 6882781
• 6039391
• 6005211

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603259
• 1.600276
• 1.600436
• 1.688271
• 1.688050
• 1.600079
• 1.688578
• 1.688278
• 1.603939
• 1.600521

期间申购
份额	0.33	0.2	0.42	0.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.32	0.29	0.5	0.22
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.04	0.95	0.87	0.82
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.33
• 0.2
• 0.42
• 0.16

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.32
• 0.29
• 0.5
• 0.22

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.04
• 0.95
• 0.87
• 0.82

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30079473	王乐乐	5	9年又304天	368.27亿(32只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.70	72.90	92.90	97.20	95.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-10.9176%	8.37%	8.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.3%
• 0.95%
• 0.98%
• 1.18%

• 个人持有比例
• 99.7%
• 99.05%
• 99.02%
• 98.82%

• 内部持有比例
• 0.0215%
• 0.1023%
• 0.0901%
• 0.0484%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.58%
• 0%
• 0.94%

• 债券占净比
• 0%
• 2.07%
• 5.14%
• 5.06%

• 现金占净比
• 6.9%
• 3.24%
• 1.85%
• 0.48%

• 净资产
• 1.3338%
• 1.5068%
• 1.3598%
• 1.383%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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