业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	75.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6032591
• 6002761
• 6882711
• 6885781
• 6030871
• 6882781
• 6880291
• 6005211
• 6039391
• 6003801

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603259
• 1.600276
• 1.688271
• 1.688578
• 1.603087
• 1.688278
• 1.688029
• 1.600521
• 1.603939
• 1.600380

期间申购
份额	0.16	0.16	0.31	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.22	0.22	0.39	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.82	0.76	0.68	0.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.16
• 0.16
• 0.31
• 0.23

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.22
• 0.22
• 0.39
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.82
• 0.76
• 0.68
• 0.74

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30079473	王乐乐	5	10年又224天	434.13亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.10	56.90	92.90	91.40	94.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-9.3045%	41.45%	29.89%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.95%
• 0.98%
• 1.18%
• 1.35%

• 个人持有比例
• 99.05%
• 99.02%
• 98.82%
• 98.65%

• 内部持有比例
• 0.1023%
• 0.0901%
• 0.0484%
• 0.011%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.94%
• 0%
• 0.43%
• 0.32%

• 债券占净比
• 5.06%
• 5.3%
• 5.31%
• 5.56%

• 现金占净比
• 0.48%
• 0.75%
• 1.07%
• 1.77%

• 净资产
• 1.383%
• 1.3443%
• 1.2716%
• 1.2185%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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