业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00772116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00772

期间申购
份额	18.93	24.74	51.35	49.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	18.53	17.85	30.37	23.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	19.89	26.78	47.76	73.88
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 18.93
• 24.74
• 51.35
• 49.34

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 18.53
• 17.85
• 30.37
• 23.22

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 19.89
• 26.78
• 47.76
• 73.88

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30528404	霍华明	5	8年又339天	655.24亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.0	65.0	84.30	77.10	97.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-22.681%	-2.46%	-7.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 26.66%
• 4.25%
• 7.55%
• 5.18%

• 个人持有比例
• 73.34%
• 95.75%
• 92.45%
• 94.82%

• 内部持有比例
• 0.1114%
• 0.1418%
• 0.0449%
• 0.0118%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.99%
• 10.52%
• 10.34%
• 9.27%

• 净资产
• 28.5337%
• 35.8481%
• 72.024%
• 88.7819%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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