业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00772116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00772

期间申购
份额	8.15	12.55	17.99	18.93
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	13.5	8.98	18.87	18.53
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	16.79	20.37	19.49	19.89
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 8.15
• 12.55
• 17.99
• 18.93

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 13.5
• 8.98
• 18.87
• 18.53

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 16.79
• 20.37
• 19.49
• 19.89

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30528404	霍华明	5	8年又62天	642.26亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.10	77.80	88.50	80.50	97.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-13.6693%	-2.44%	-21.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 28.8%
• 26.66%
• 4.25%
• 7.55%

• 个人持有比例
• 71.2%
• 73.34%
• 95.75%
• 92.45%

• 内部持有比例
• 0.0999%
• 0.1114%
• 0.1418%
• 0.0449%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.14%
• 13.75%
• 8.08%
• 10.99%

• 净资产
• 16.2142%
• 24.5338%
• 22.7003%
• 28.5337%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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建信富时100指数(	25.46
建信富时100指数(	51.06
建信富时100指数(	49.32
嘉实H股指数(QDI	33.72
易方达恒生国企ETF	31.23
易方达恒生国企ETF	30.62
建信富时100指数(	71.49
建信富时100指数(	68.25
大成恒生指数(QDI	4.33
华夏恒生ETF联接A	3.58
汇添富恒生指数(QD	2.55
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