业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	70.0	75.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09988116
• 3003080
• 01810116
• 03690116
• 00981116
• 0024750
• 6002761
• 6032591
• 6880411

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09988
• 0.300308
• 116.01810
• 116.03690
• 116.00981
• 0.002475
• 1.600276
• 1.603259
• 1.688041

期间申购
份额	0.24	0.15	0.23	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.29	0.17	0.22	0.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.34	0.32	0.33	0.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.24
• 0.15
• 0.23
• 0.23

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.29
• 0.17
• 0.22
• 0.17

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.34
• 0.32
• 0.33
• 0.39

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30856432	钟成亮	0	154天	8.72亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-8.3326%	4.63%	0.86%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.1055%
• 0.0595%
• 0.082%
• 0.0169%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.09%
• 94.9%
• 94.22%
• 94.2%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.93%
• 6.53%
• 11.9%
• 6.35%

• 净资产
• 0.5085%
• 0.4877%
• 0.6556%
• 0.6614%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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