业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	90.0	75.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 00700116
• 01810116
• 03690116
• 00981116
• 06160116
• 6032591
• 0024750
• 6002761
• 3001240

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 116.00700
• 116.01810
• 116.03690
• 116.00981
• 116.06160
• 1.603259
• 0.002475
• 1.600276
• 0.300124

期间申购
份额	0.43	0.45	0.29	0.24
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.36	0.48	0.45	0.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.58	0.55	0.39	0.34
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.43
• 0.45
• 0.29
• 0.24

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.36
• 0.48
• 0.45
• 0.29

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.58
• 0.55
• 0.39
• 0.34

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30534285	闫冬	5	6年又77天	45.36亿(39只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	81.20	51.60	94.40	85.60	78.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-12.59%	-18.97%	-21.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.1012%
• 0.1055%
• 0.0595%
• 0.082%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.65%
• 94.68%
• 94.7%
• 94.09%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.82%
• 8.08%
• 6.22%
• 7.93%

• 净资产
• 0.4916%
• 0.5725%
• 0.4481%
• 0.5085%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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