鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012809
近一年收益率： 31.15%
近半年收益率： 11.0%
近三月收益率： -7.15%
近一月收益率： -0.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华中证沪港深科技龙头 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 00700116
- 01810116
- 03690116
- 00981116
- 06160116
- 6032591
- 0024750
- 6002761
- 3001240
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.00700
- 116.01810
- 116.03690
- 116.00981
- 116.06160
- 1.603259
- 0.002475
- 1.600276
- 0.300124
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.8849 | 0.8849 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8794 | 0.8794 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8761 | 0.8761 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8893 | 0.8893 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8918 | 0.8918 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8943 | 0.8943 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8896 | 0.8896 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8997 | 0.8997 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9036 | 0.9036 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9002 | 0.9002 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.43 | 0.45 | 0.29 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.48 | 0.45 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.58 | 0.55 | 0.39 | 0.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.43
- 0.45
- 0.29
- 0.24
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.36
- 0.48
- 0.45
- 0.29
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.58
- 0.55
- 0.39
- 0.34
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30534285 | 闫冬 | 5 | 6年又99天 | 45.36亿(40只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 81.30 | 50.40 | 93.10 | 85.90 | 78.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -11.51% | -18.53% | -21.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1012%
- 0.1055%
- 0.0595%
- 0.082%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.65%
- 94.68%
- 94.7%
- 94.09%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.82%
- 8.08%
- 6.22%
- 7.93%
- 净资产
- 0.4916%
- 0.5725%
- 0.4481%
- 0.5085%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 易方达中证银行ETF | 58.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 泰康香港银行指数A | 65.77 |
| 泰康香港银行指数C | 64.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |