招商享诚增强债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 012818
近一年收益率： 4.65%
近半年收益率： 1.04%
近三月收益率： 2.23%
近一月收益率： 1.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商享诚增强债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018721
- 6004821
- 3003950
- 0005190
- 6008931
- 0007380
- 6007641
- 6011111
- 0025410
- 6036131
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601872
- 1.600482
- 0.300395
- 0.000519
- 1.600893
- 0.000738
- 1.600764
- 1.601111
- 0.002541
- 1.603613
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1305 | 1.1305 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1293 | 1.1293 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1294 | 1.1294 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1238 | 1.1238 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1281 | 1.1281 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1238 | 1.1238 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1250 | 1.1250 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1265 | 1.1265 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1256 | 1.1256 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1246 | 1.1246 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.89 | 3.39 | 0.86 | 5.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 5.26 | 1.06 | 3.94 | 3.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.42 | 10.75 | 7.68 | 9.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.89
- 3.39
- 0.86
- 5.29
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 5.26
- 1.06
- 3.94
- 3.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.42
- 10.75
- 7.68
- 9.85
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30324785 | 刘万锋 | 4 | 10年又170天 | 532.21亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.0 | 74.20 | 67.90 | 71.80 | 99.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.05% | 10.71% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30524321 | 王刚 | 4 | 8年又113天 | 19.92亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.40 | 59.90 | 68.60 | 84.30 | 89.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.05% | 10.71% | -20.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 90.0%
- 91.55%
- 87.68%
- 89.03%
- 个人持有比例
- 10.0%
- 8.45%
- 12.32%
- 10.97%
- 内部持有比例
- 0.0099%
- 0.0117%
- 0.042%
- 0.0461%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.89%
- 22.6%
- 22.9%
- 19.91%
- 债券占净比
- 82.77%
- 80.3%
- 84.5%
- 82.19%
- 现金占净比
- 0.75%
- 0.22%
- 1.54%
- 0.38%
- 净资产
- 10.5763%
- 13.8971%
- 9.8603%
- 11.237%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 28.62 |
| 富国优化增强债券E | 28.61 |
| 信澳信用债债券A | 25.47 |
| 信澳信用债债券C | 25.17 |
| 华宝增强收益债券A | 22.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
| 工银可转债债券 | 20.98 |
| 英大智享债券A | 20.80 |
| 招商安阳债券A | 20.35 |
| 华商信用增强债券A | 81.64 |
| 华商信用增强债券C | 78.15 |
| 长城悦享增利债券A | 52.82 |
| 兴业机遇债券C | 46.76 |
| 南方昌元转债A | 46.67 |
| 鹏华丰收债券C | 53.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 11.93 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.91 |