华安CES半导体芯片行业指数发起C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 012838
近一年收益率: 38.48%
近半年收益率: 4.6%
近三月收益率: -2.77%
近一月收益率: 2.02%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.620.640.660.680.700.72外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00% + 20.00% + 25.00%外汇人官网
华安CES半导体芯片行
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
80.0 85.0 70.0 60.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1180301
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.118030
  • 基金持仓股票代码
  • 6889811
  • 0023710
  • 6880411
  • 6882561
  • 6035011
  • 6880081
  • 6880121
  • 6039861
  • 6005841
  • 0020490
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.688981
  • 0.002371
  • 1.688041
  • 1.688256
  • 1.603501
  • 1.688008
  • 1.688012
  • 1.603986
  • 1.600584
  • 0.002049
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 0.6730 0.6730 -1.88% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 0.6859 0.6859 -0.55% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 0.6897 0.6897 1.41% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 0.6801 0.6801 0.29% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 0.6781 0.6781 -0.89% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 0.6842 0.6842 1.74% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 0.6725 0.6725 1.77% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 0.6608 0.6608 0.89% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.6550 0.6550 -0.71% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.6597 0.6597 0.09% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 1.3 1.88 4.46 1.82
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 1.41 1.35 4.76 2.37
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 2.54 3.07 2.77 2.21
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 1.3
  • 1.88
  • 4.46
  • 1.82
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 1.41
  • 1.35
  • 4.76
  • 2.37
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 2.54
  • 3.07
  • 2.77
  • 2.21
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30716588 刘璇子 4 4年又244天 62.24亿(29只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
74.60 78.40 83.60 65.10 81.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-32.7% -13.55% -20.08%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 9.19%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 90.81%
  • 内部持有比例
  • 0.06%
  • 0.05%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 94.66%
  • 92.64%
  • 94.42%
  • 94.39%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 5.94%
  • 5.71%
  • 7.66%
  • 6.58%
  • 净资产
  • 1.863%
  • 2.6721%
  • 3.0507%
  • 2.7467%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31