英大中证ESG120策略指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 012854
近一年收益率： 12.03%
近半年收益率： 1.0%
近三月收益率： -1.2%
近一月收益率： -0.47%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
英大中证ESG120策 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6000361
- 6000301
- 0003330
- 0025940
- 6018991
- 6013181
- 6009001
- 6002761
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.600036
- 1.600030
- 0.000333
- 0.002594
- 1.601899
- 1.601318
- 1.600900
- 1.600276
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9851 | 0.9851 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9828 | 0.9828 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9895 | 0.9895 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9875 | 0.9875 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9880 | 0.9880 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9861 | 0.9861 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9918 | 0.9918 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9908 | 0.9908 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9844 | 0.9844 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9874 | 0.9874 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.58 | 0.58 | 0.48 | 0.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.1
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.58
- 0.58
- 0.48
- 0.48
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30568345 | 张媛 | 4 | 7年又152天 | 8.47亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.70 | 55.90 | 65.50 | 75.70 | 76.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.49% | 0.02% | -3.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.91%
- 99.85%
- 99.88%
- 98.69%
- 个人持有比例
- 0.09%
- 0.15%
- 0.12%
- 1.31%
- 内部持有比例
- 0.062%
- 0.0538%
- 0.0704%
- 0.0283%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.49%
- 94.05%
- 93.97%
- 93.97%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.71%
- 5.65%
- 6.44%
- 6.29%
- 净资产
- 0.5063%
- 0.5989%
- 0.5164%
- 0.4876%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |