业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	75.0	75.0	80.0	55.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3003080
• 6005191
• 6018991
• 6013181
• 0003330
• 6012111
• 0024750
• 6000361
• 6880411

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300308
• 1.600519
• 1.601899
• 1.601318
• 0.000333
• 1.601211
• 0.002475
• 1.600036
• 1.688041

期间申购
份额	0.04	0.08	0.02	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.07	0.06	0.05	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.02	0.04	0.02	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.08
• 0.02
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.06
• 0.05
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.02
• 0.04
• 0.02
• 0.01

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30568345	张媛	5	8年又58天	7.11亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	84.90	93.0	78.40	65.90	99.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
26.61%	27.13%	15.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 44.35%
• 14.6%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 55.65%
• 85.4%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 16.8354%
• 29.1018%
• 1.9773%
• 3.305%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.97%
• 93.91%
• 93.79%
• 93.59%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.29%
• 6.51%
• 7.11%
• 6.68%

• 净资产
• 0.4876%
• 0.5219%
• 0.5886%
• 0.5502%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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