业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	55.0	55.0	75.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.17	1.61	5.62	3.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.7	2.24	3.26	3.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.04	3.41	5.77	6.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.17
• 1.61
• 5.62
• 3.76

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.7
• 2.24
• 3.26
• 3.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.04
• 3.41
• 5.77
• 6.46

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30362194	过蓓蓓	5	10年又232天	580.75亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.20	52.50	96.0	87.50	96.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-33.2712%	4.98%	-9.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 22.21%
• 16.37%
• 7.83%
• 9.2%

• 个人持有比例
• 77.79%
• 83.63%
• 92.17%
• 90.8%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.09%
• 0.05%
• 0.08%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.32%
• 1.35%
• 1.31%
• 1.35%

• 现金占净比
• 5.83%
• 4.34%
• 4.46%
• 4.57%

• 净资产
• 47.5685%
• 44.7236%
• 53.6894%
• 52.5626%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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