易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012871
近一年收益率： 7.73%
近半年收益率： -1.76%
近三月收益率： 9.01%
近一月收益率： 1.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达纳斯达克100E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.4851 | 0.4851 | -0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.4898 | 0.4898 | 1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.4833 | 0.4833 | -1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.4892 | 0.4892 | 0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.4881 | 0.4881 | -0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.4899 | 0.4899 | 0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.4868 | 0.4868 | 0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.4861 | 0.4861 | 0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.4815 | 0.4815 | -0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.4851 | 0.4851 | 0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.03
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.05
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30729496 | 伍臣东 | 5 | 3年又243天 | 188.82亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.60 | 65.70 | 84.0 | 92.0 | 90.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 79.0037% | 31.19% | 0.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.79%
- 6.47%
- 10.54%
- 6.1%
- 净资产
- 8.3469%
- 7.8666%
- 9.3841%
- 8.8285%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 71.42 |
| 广发中证香港创新药E | 70.90 |
| 汇添富恒生生物科技E | 65.82 |
| 华夏恒生生物科技ET | 65.50 |
| 汇添富恒生生物科技E | 65.50 |
| 嘉实H股指数(QDI | 32.06 |
| 易方达恒生国企ETF | 30.07 |
| 易方达恒生国企ETF | 29.40 |
| 银华恒生中国企业指数 | 25.93 |
| 建信富时100指数( | 25.46 |
| 建信富时100指数( | 51.06 |
| 建信富时100指数( | 49.32 |
| 嘉实H股指数(QDI | 33.72 |
| 易方达恒生国企ETF | 31.23 |
| 易方达恒生国企ETF | 30.62 |
| 建信富时100指数( | 71.49 |
| 建信富时100指数( | 68.25 |
| 大成恒生指数(QDI | 4.33 |
| 华夏恒生ETF联接A | 3.58 |
| 汇添富恒生指数(QD | 2.55 |
| 广发中证香港创新药E | 50.63 |
| 广发中证香港创新药E | 50.42 |
| 华夏恒生生物科技ET | 48.10 |
| 华夏恒生生物科技ET | 47.89 |
| 南方恒生生物科技ET | 47.60 |