业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	50.0	75.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1271082

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127108

• 基金持仓股票代码
• 6010121
• 3002740
• 0001000
• 6000891
• 6004381
• 0021290
• 6882231
• 6018771
• 6051171
• 0024590

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601012
• 0.300274
• 0.000100
• 1.600089
• 1.600438
• 0.002129
• 1.688223
• 1.601877
• 1.605117
• 0.002459

期间申购
份额	0.97	0.57	1.8	1.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.75	0.7	1.91	0.81
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.84	3.71	3.6	3.91
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.97
• 0.57
• 1.8
• 1.13

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.75
• 0.7
• 1.91
• 0.81

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.84
• 3.71
• 3.6
• 3.91

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30563849	李俊	4	7年又181天	589.18亿(34只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	84.60	89.60	71.40	66.90	97.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-58.49%	-14.97%	-19.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.79%
• 3.01%
• 2.61%
• 2.84%

• 个人持有比例
• 95.21%
• 96.99%
• 97.39%
• 97.16%

• 内部持有比例
• 0.28%
• 0.25%
• 0.21%
• 0.3%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.17%
• 93.47%
• 94.78%
• 94.34%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.21%

• 现金占净比
• 6.82%
• 5.35%
• 5.84%
• 5.78%

• 净资产
• 3.6446%
• 4.0966%
• 3.6175%
• 3.9132%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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