业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 6887951
• 6887831
• 6887651
• 3016560
• 0012800
• 6887591
• 6888091
• 6887291
• 6888021
• 3016380

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688795
• 1.688783
• 1.688765
• 0.301656
• 0.001280
• 1.688759
• 1.688809
• 1.688729
• 1.688802
• 0.301638

期间申购
份额	1.13	4.85	3.41	0.63
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-02	2025-12-31
期间赎回
份额	0.87	3.17	2.92	0.86
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-02	2025-12-31
总份额
份额	4.17	5.85	6.34	6.1
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-02	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.13
• 4.85
• 3.41
• 0.63

• 期间申购
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-02
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.87
• 3.17
• 2.92
• 0.86

• 期间赎回
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-02
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.17
• 5.85
• 6.34
• 6.1

• 总份额
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-02
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30563849	李俊	4	8年又100天	956.35亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.90	79.80	78.70	63.90	98.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-29.16%	8.53%	-3.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.01%
• 2.61%
• 2.84%
• 2.4%

• 个人持有比例
• 96.99%
• 97.39%
• 97.16%
• 97.6%

• 内部持有比例
• 0.25%
• 0.21%
• 0.3%
• 0.66%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.96%
• 95.08%
• 94.79%
• 0.12%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.1%
• 0.52%

• 现金占净比
• 5.81%
• 6.46%
• 6.01%
• 6.25%

• 净资产
• 4.1282%
• 10.9219%
• 14.623%
• 13.4262%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-02
• 2025-12-31

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