业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	75.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 3001240
• 3007500
• 3007590
• 3007600
• 3002740
• 3008320
• 3003470
• 3003080
• 3004080
• 3005020

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300124
• 0.300750
• 0.300759
• 0.300760
• 0.300274
• 0.300832
• 0.300347
• 0.300308
• 0.300408
• 0.300502

期间申购
份额	3.22	4.37	26.03	5.83
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	3.68	3.95	22.72	9.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	28.51	28.93	32.25	28.96
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 3.22
• 4.37
• 26.03
• 5.83

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.68
• 3.95
• 22.72
• 9.12

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 28.51
• 28.93
• 32.25
• 28.96

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30737704	贺雨轩	5	3年又341天	115.25亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	71.0	61.80	89.60	86.80	85.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.3766%	20.26%	20.08%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.04%
• 0.09%
• 0.1%
• 1.27%

• 个人持有比例
• 99.96%
• 99.91%
• 99.9%
• 98.73%

• 内部持有比例
• 0.29%
• 1.24%
• 1.28%
• 0.09%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 2.1%
• 2.41%
• 1.71%
• 0.67%

• 债券占净比
• 0.05%
• 0.72%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.71%
• 4.32%
• 5.41%
• 5.7%

• 净资产
• 18.3454%
• 22.8515%
• 25.9387%
• 22.9308%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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广发北证50成份指数	71.23
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博时北证50成份指数	66.32
博时北证50成份指数	64.99
工银北证50成份指数	60.17
大成360互联网+大	69.08
大成360互联网+大	66.05
方正富邦中证保险A	58.47
泰康香港银行指数A	57.85
泰康香港银行指数C	56.92
招商中证煤炭等权指数	143.87
国泰中证煤炭ETF联	130.23
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