兴银中证科创创业50指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 012898
近一年收益率： 14.83%
近半年收益率： -7.4%
近三月收益率： -7.47%
近一月收益率： -1.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴银中证科创创业50指 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6889811
- 3001240
- 3007600
- 6880411
- 6882561
- 3002740
- 6880081
- 3003080
- 6880121
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.688981
- 0.300124
- 0.300760
- 1.688041
- 1.688256
- 0.300274
- 1.688008
- 0.300308
- 1.688012
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.6185 | 0.6185 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6216 | 0.6216 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6256 | 0.6256 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6206 | 0.6206 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6253 | 0.6253 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6231 | 0.6231 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6269 | 0.6269 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6251 | 0.6251 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6239 | 0.6239 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.6314 | 0.6314 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.07 | 0.64 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.17 | 0.59 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.61 | 3.51 | 3.56 | 3.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.07
- 0.64
- 0.33
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.17
- 0.59
- 0.43
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.61
- 3.51
- 3.56
- 3.46
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30738096 | 刘帆 | 4 | 3年又344天 | 23.50亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 70.70 | 97.20 | 90.30 | 62.30 | 71.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -38.15% | -17.64% | -24.32% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30740059 | 林学晨 | 4 | 3年又342天 | 12.54亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 70.50 | 94.40 | 65.20 | 59.50 | 64.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.161% | 12.9% | 7.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.12%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.42%
- 个人持有比例
- 99.88%
- 100.0%
- 100.0%
- 99.58%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.2881%
- 0.3%
- 0.2357%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.14%
- 94.9%
- 93.54%
- 92.73%
- 债券占净比
- 4.79%
- 0.18%
- 2.99%
- 3.03%
- 现金占净比
- 2.59%
- 5.37%
- 3.0%
- 3.86%
- 净资产
- 2.7999%
- 3.4493%
- 4.3957%
- 4.1688%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |