业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	85.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 6880121

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688012

期间申购
份额	0.55	0.27	2.83	2.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.96	0.75	5.82	5.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	18.08	17.59	14.61	11.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.55
• 0.27
• 2.83
• 2.36

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.96
• 0.75
• 5.82
• 5.79

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 18.08
• 17.59
• 14.61
• 11.17

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30676098	施红俊	5	6年又205天	306.45亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.60	78.90	87.60	80.40	80.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.06%	3.75%	-10.04%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.79%
• 2.75%
• 2.77%
• 2.89%

• 个人持有比例
• 95.21%
• 97.25%
• 97.23%
• 97.11%

• 内部持有比例
• 0.235%
• 0.2577%
• 0.1804%
• 0.136%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.0%
• 0.21%

• 债券占净比
• 5.74%
• 5.48%
• 5.63%
• 5.57%

• 现金占净比
• 0.16%
• 0.16%
• 0.72%
• 0.45%

• 净资产
• 14.864%
• 14.8036%
• 20.7506%
• 16.2788%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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