民生加银中证500指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012926
近一年收益率： 29.81%
近半年收益率： 3.84%
近三月收益率： 3.15%
近一月收益率： -8.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 65.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197091
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019709
- 基金持仓股票代码
- 6005491
- 0004260
- 6009881
- 6000961
- 0009330
- 3001360
- 0022810
- 6880021
- 3006040
- 6033791
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600549
- 0.000426
- 1.600988
- 1.600096
- 0.000933
- 0.300136
- 0.002281
- 1.688002
- 0.300604
- 1.603379
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.31 | 0.17 | 0.26 | 0.13 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.43 | 0.38 | 0.4 | 0.16 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.73 | 0.52 | 0.38 | 0.34 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.31
- 0.17
- 0.26
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.43
- 0.38
- 0.4
- 0.16
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.73
- 0.52
- 0.38
- 0.34
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30798952 | 周帅 | 4 | 2年又286天 | 17.62亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 68.40 | 76.40 | 71.60 | 55.80 | 54.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.5958% | 19.54% | 14.03% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30675544 | 何江 | 4 | 9年又243天 | 7.52亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 97.40 | 95.0 | 72.30 | 85.80 | 60.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 31.9107% | 23% | 15.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 25.52%
- 8.47%
- 13.34%
- 9.71%
- 个人持有比例
- 74.48%
- 91.53%
- 86.66%
- 90.29%
- 内部持有比例
- 0.0646%
- 0.0332%
- 0.0276%
- 0.0255%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.47%
- 91.77%
- 89.92%
- 89.94%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.53%
- 10.3%
- 8.44%
- 8.49%
- 净资产
- 0.826%
- 0.6578%
- 0.5822%
- 0.5706%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 136.70 |
| 东财通信C | 136.13 |
| 天弘中证全指通信设备 | 133.96 |
| 天弘中证全指通信设备 | 133.51 |
| 博时中证全指通信设备 | 131.97 |
| 东财通信A | 182.56 |
| 东财通信C | 181.14 |
| 国泰中证全指通信设备 | 149.45 |
| 国泰中证全指通信设备 | 147.95 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 136.06 |
| 东财通信A | 193.91 |
| 东财通信C | 191.74 |
| 国泰中证全指通信设备 | 180.11 |
| 国泰中证全指通信设备 | 177.58 |
| 华夏中证5G通信主题 | 126.09 |
| 东财通信A | 233.05 |
| 东财通信C | 228.93 |
| 国泰中证全指通信设备 | 214.62 |
| 国泰中证全指通信设备 | 209.94 |
| 大成360互联网+大 | 161.98 |
| 汇添富中证油气资源E | 30.62 |
| 汇添富中证油气资源E | 30.57 |
| 博时中证油气资源ET | 28.12 |
| 博时中证油气资源ET | 28.07 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 24.39 |