民生加银中证500指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012926
近一年收益率： 5.7%
近半年收益率： 1.08%
近三月收益率： -0.51%
近一月收益率： 2.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197091
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019709
- 基金持仓股票代码
- 6011681
- 0021850
- 0023840
- 6003521
- 0025320
- 6881201
- 0021280
- 0007280
- 6031291
- 6009091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601168
- 0.002185
- 0.002384
- 1.600352
- 0.002532
- 1.688120
- 0.002128
- 0.000728
- 1.603129
- 1.600909
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.64 | 0.6 | 0.53 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.97 | 0.63 | 0.99 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.34 | 1.31 | 0.85 | 0.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.64
- 0.6
- 0.53
- 0.31
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.97
- 0.63
- 0.99
- 0.43
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.34
- 1.31
- 0.85
- 0.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30798952 | 周帅 | 3 | 1年又355天 | 3.61亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 63.0 | 53.50 | 63.90 | 59.70 | 55.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.2904% | -2.96% | -2.14% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30811740 | 杨林 | 3 | 1年又185天 | 1.26亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 58.60 | 54.40 | 52.80 | 53.60 | 52.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.1888% | 8.05% | 9.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 33.8%
- 25.52%
- 8.47%
- 13.34%
- 个人持有比例
- 66.2%
- 74.48%
- 91.53%
- 86.66%
- 内部持有比例
- 0.1157%
- 0.0646%
- 0.0332%
- 0.0276%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.01%
- 93.19%
- 88.24%
- 84.47%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.47%
- 13.62%
- 8.56%
- 12.53%
- 净资产
- 1.1941%
- 1.4739%
- 0.9248%
- 0.826%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 99.09 |
| 中欧北证50成份指数 | 98.57 |
| 博时北证50成份指数 | 95.93 |
| 广发北证50成份指数 | 95.49 |
| 博时北证50成份指数 | 95.13 |
| 广发北证50成份指数 | 67.35 |
| 广发北证50成份指数 | 66.35 |
| 博时北证50成份指数 | 63.03 |
| 博时北证50成份指数 | 61.51 |
| 工银北证50成份指数 | 56.49 |
| 大成360互联网+大 | 68.17 |
| 大成360互联网+大 | 65.08 |
| 方正富邦中证保险A | 56.31 |
| 泰康香港银行指数A | 54.11 |
| 泰康香港银行指数C | 53.18 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 147.37 |
| 广发中证全指汽车指数 | 135.02 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 133.08 |
| 广发中证全指汽车指数 | 132.66 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 129.65 |
| 汇添富国证港股通创新 | 39.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 39.50 |
| 中欧中证港股通创新药 | 38.42 |
| 中欧中证港股通创新药 | 38.41 |
| 广发北证50成份指数 | 35.43 |