天弘国证龙头家电指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 013053
近一年收益率： 8.26%
近半年收益率： -1.68%
近三月收益率： -7.21%
近一月收益率： -2.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘国证龙头家电指数A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 0006510
- 6006901
- 0020500
- 6881691
- 6051171
- 6031951
- 6034861
- 0009210
- 0025080
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 0.000651
- 1.600690
- 0.002050
- 1.688169
- 1.605117
- 1.603195
- 1.603486
- 0.000921
- 0.002508
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1644 | 1.1644 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1669 | 1.1669 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1728 | 1.1728 | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1552 | 1.1552 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1367 | 1.1367 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1442 | 1.1442 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1463 | 1.1463 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1546 | 1.1546 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1552 | 1.1552 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1530 | 1.1530 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.14 | 0.07 | 0.13 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.05 | 0.13 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.14
- 0.07
- 0.13
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.05
- 0.13
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.13
- 0.13
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30138815 | 沙川 | 5 | 7年又112天 | 243.68亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 83.80 | 71.0 | 90.50 | 87.90 | 92.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.44% | 2.97% | -1.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.12%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 95.07%
- 95.72%
- 94.83%
- 94.89%
- 债券占净比
- 0.16%
- 0.13%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.54%
- 11.8%
- 5.83%
- 6.05%
- 净资产
- 1.2483%
- 1.5446%
- 1.2472%
- 1.0646%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |