业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	70.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0020500
• 0006510
• 0003330
• 6006901
• 6051171
• 6034861
• 6881691
• 6031951
• 0009210
• 0025080

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002050
• 0.000651
• 0.000333
• 1.600690
• 1.605117
• 1.603486
• 1.688169
• 1.603195
• 0.000921
• 0.002508

期间申购
份额	0.51	0.62	0.7	0.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.69	0.94	0.8	0.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.75	0.43	0.33	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.51
• 0.62
• 0.7
• 0.42

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.69
• 0.94
• 0.8
• 0.51

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.75
• 0.43
• 0.33
• 0.24

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30138815	沙川	5	8年又10天	466.71亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.30	51.40	87.10	88.90	93.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.27%	29.64%	16.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.05%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 99.95%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.89%
• 94.05%
• 94.89%
• 95.18%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.05%
• 6.55%
• 9.11%
• 6.3%

• 净资产
• 1.0646%
• 0.7968%
• 0.5854%
• 0.4549%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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