银河沪深300价值指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013074
近一年收益率： 19.38%
近半年收益率： 3.89%
近三月收益率： 5.35%
近一月收益率： 3.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银河沪深300价值指数C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130551
- 1270562
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113055
- 0.127056
- 基金持仓股票代码
- 6013181
- 6000361
- 6011661
- 0003330
- 6013981
- 0006510
- 6013281
- 6012881
- 6000281
- 0038160
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601318
- 1.600036
- 1.601166
- 0.000333
- 1.601398
- 0.000651
- 1.601328
- 1.601288
- 1.600028
- 0.003816
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2810 | 1.2810 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2980 | 1.2980 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2970 | 1.2970 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2820 | 1.2820 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2700 | 1.2700 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2620 | 1.2620 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2510 | 1.2510 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2590 | 1.2590 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2580 | 1.2580 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2560 | 1.2560 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.49 | 2.62 | 1.2 | 1.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.46 | 1.61 | 1.99 | 0.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.92 | 2.93 | 2.14 | 2.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.49
- 2.62
- 1.2
- 1.22
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.46
- 1.61
- 1.99
- 0.78
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.92
- 2.93
- 2.14
- 2.58
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30054615 | 罗博 | 5 | 15年又186天 | 28.72亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.50 | 93.60 | 95.10 | 73.30 | 94.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.1% | -13.82% | -20.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 44.38%
- 46.66%
- 69.81%
- 63.83%
- 个人持有比例
- 55.62%
- 53.34%
- 30.19%
- 36.17%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0135%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.09%
- 93.47%
- 93.5%
- 92.77%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.1%
- 6.19%
- 6.86%
- 7.35%
- 净资产
- 25.5475%
- 29.5432%
- 25.707%
- 25.0163%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |