中信保诚中证800金融指数(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013121
近一年收益率： 30.83%
近半年收益率： 11.51%
近三月收益率： 9.26%
近一月收益率： 7.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中信保诚中证800金融 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 80.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130621
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113062
- 基金持仓股票代码
- 6013181
- 6000361
- 6011661
- 3000590
- 6000301
- 6013981
- 6012111
- 6013281
- 6012881
- 6009191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601318
- 1.600036
- 1.601166
- 0.300059
- 1.600030
- 1.601398
- 1.601211
- 1.601328
- 1.601288
- 1.600919
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.3006 | 1.3006 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.2972 | 1.2972 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.2890 | 1.2890 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.2922 | 1.2922 | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3140 | 1.3140 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3149 | 1.3149 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2832 | 1.2832 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2660 | 1.2660 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2528 | 1.2528 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2419 | 1.2419 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.05
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.04
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.04
- 0.03
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30574575 | HANYILING | 4 | 7年又86天 | 11.02亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 83.20 | 74.70 | 65.50 | 53.50 | 61.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.2923% | -14.12% | -17.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.04%
- 0.03%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.55%
- 93.9%
- 93.88%
- 94.25%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.66%
- 6.21%
- 6.54%
- 6.1%
- 净资产
- 1.193%
- 1.3962%
- 1.2452%
- 1.1587%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.98 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.41 |
| 博时北证50成份指数 | 117.30 |
| 广发北证50成份指数 | 116.75 |
| 博时北证50成份指数 | 116.44 |
| 广发北证50成份指数 | 80.70 |
| 广发北证50成份指数 | 79.63 |
| 博时北证50成份指数 | 75.51 |
| 博时北证50成份指数 | 74.12 |
| 工银北证50成份指数 | 67.49 |
| 大成360互联网+大 | 68.52 |
| 泰康香港银行指数A | 66.37 |
| 大成360互联网+大 | 65.48 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.70 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 137.59 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 123.07 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.04 |
| 大成360互联网+大 | 120.50 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 118.75 |
| 汇添富国证港股通创新 | 54.74 |
| 汇添富国证港股通创新 | 54.57 |
| 中欧中证港股通创新药 | 52.20 |
| 中欧中证港股通创新药 | 52.16 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.88 |