业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	100.0	80.0	65.0	65.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 1130621

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113062

• 基金持仓股票代码
• 6013181
• 6000361
• 6011661
• 3000590
• 6000301
• 6013981
• 6012111
• 6013281
• 6012881
• 6009191

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601318
• 1.600036
• 1.601166
• 0.300059
• 1.600030
• 1.601398
• 1.601211
• 1.601328
• 1.601288
• 1.600919

期间申购
份额	0.02	0.02	0.05	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.02	0.04	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.04	0.03	0.04	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.05
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.04
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.04
• 0.03
• 0.04
• 0.03

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30574575	HANYILING	4	7年又86天	11.02亿(12只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	83.20	74.70	65.50	53.50	61.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.2923%	-14.12%	-17.87%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.04%
• 0.03%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.55%
• 93.9%
• 93.88%
• 94.25%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.66%
• 6.21%
• 6.54%
• 6.1%

• 净资产
• 1.193%
• 1.3962%
• 1.2452%
• 1.1587%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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