华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 013125
近一年收益率： -1.24%
近半年收益率： -6.91%
近三月收益率： -6.32%
近一月收益率： -4.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏中证细分食品饮料产 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.6683 | 0.6683 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.6722 | 0.6722 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.6729 | 0.6729 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.6705 | 0.6705 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.6648 | 0.6648 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6712 | 0.6712 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6639 | 0.6639 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6696 | 0.6696 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6676 | 0.6676 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6687 | 0.6687 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.4 | 0.4 | 0.92 | 0.67 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.17 | 0.81 | 0.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.85 | 1.08 | 1.2 | 1.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.4
- 0.4
- 0.92
- 0.67
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.17
- 0.81
- 0.34
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.85
- 1.08
- 1.2
- 1.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30106590 | 徐猛 | 5 | 12年又85天 | 2414.16亿(38只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 94.70 | 86.10 | 87.40 | 79.60 | 98.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -33.17% | -16% | -20.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 20.08%
- 18.12%
- 33.4%
- 23.63%
- 个人持有比例
- 79.92%
- 81.88%
- 66.6%
- 76.37%
- 内部持有比例
- 0.73%
- 0.8%
- 0.3%
- 0.28%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.44%
- 7.1%
- 6.13%
- 5.43%
- 净资产
- 0.7776%
- 1.3041%
- 1.2505%
- 1.6712%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |