业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	55.0	50.0	70.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.7	0.48	2.77	24.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.4	0.53	1.12	17.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.86	0.81	2.47	9.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.7
• 0.48
• 2.77
• 24.31

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.4
• 0.53
• 1.12
• 17.42

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.86
• 0.81
• 2.47
• 9.35

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30106590	徐猛	5	12年又357天	3163.02亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.40	55.30	91.90	92.20	99.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-38.86%	2.29%	-9.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 2.54%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 97.46%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 0.04%
• 0.06%
• 0.04%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.78%
• 1.3%

• 现金占净比
• 5.43%
• 6.4%
• 4.93%
• 5.71%

• 净资产
• 1.6712%
• 1.6068%
• 5.1362%
• 9.3222%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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