业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	13.39	10.3	28.67	14.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	9.41	8.83	19.98	11.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.32	12.79	21.48	24.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 13.39
• 10.3
• 28.67
• 14.35

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 9.41
• 8.83
• 19.98
• 11.79

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.32
• 12.79
• 21.48
• 24.04

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30593651	乐无穹	4	6年又340天	564.34亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	83.70	54.70	73.80	59.60	96.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-19.64%	-2.51%	-6.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.23%
• 0.16%
• 0.2%
• 0.27%

• 个人持有比例
• 99.77%
• 99.84%
• 99.8%
• 99.73%

• 内部持有比例
• 0.16%
• 0.1%
• 0.26%
• 0.8%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.72%
• 1.44%
• 1.4%
• 1.7%

• 现金占净比
• 7.11%
• 5.15%
• 4.49%
• 4.5%

• 净资产
• 16.8575%
• 18.8248%
• 35.953%
• 34.3946%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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